BørsUdsigten: Stigende Råvarepriser!
Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede tirsdag fra et fald på 0,2 pct. til stigninger på 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på op til 0,9 pct. til fald på 1,5 pct. til morgen, onsdag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:13).
Wall Street indikeres at åbne uforandret plus/minus 0,2 pct., når Wall Street åbner senere onsdag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne uforandret nu til morgen, onsdag.
Planlagte Markeds-/Kurspåvirkende Begivenheder:
26. juli: Federal Reserve holder FOMC rentemøde møde. Renten offentliggøres kl. 20:00 dansk tid. BørsUdsigten forventer en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25-5,50 pct. Holder Fed renten i ro, vil det give et positivt aktiemarked.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (13 point) i indeks 4.567 niveauet, er der tale om en opbremsning i den accelererende tertiære optrend. Toplinien i 4.567 blev igen testet. Bekræftet brud heraf bekræfter købesignalerne.
S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Det bekræftede brud af 4.300 niveauet indikerer en yderligere stigning mod den gamle top i 4.800 niveauet.
BørsUdsigten ser en spekulativ “Perfect Bull”, hvor USD og Aktiemarkedet stiger samtidigt.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.345 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.555 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.119 niveauet (solgt i 4.116 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.455 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,0 pct. (12 point) i 32.672 (handles fortsat), er der tale om en spekulativ vending, og en ny bund spekulativ i 32.300 niveauet. Bekræftelse af optrend ved brud af 32.825 niveauet.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 32.450 niveauet (solgt i 33.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.500 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 32.825 niveauet (købt i 27.350 niveauet). Genkøb ved brud af 33.750 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,5 pct. (15 point) i 3.217 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud nedefra af det 24, 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Det udløser et spekulativt købesignal.
Der er dannet “a death cross”, og der er teoretisk ikke længere tale om en optrend, og alt tyder på et trendskifte!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.196 niveauet (solgt i 3.219 niveauet). Stop loss ved brud af 3.205 niveauet Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.234 niveauet (købt i 3.240 niveauet). Genkøb ved brud af 3.224 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,4 pct. (9 point) i indeks 2.043, er der tale om et brud af den tertiær trend optrend, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Det et bekræftet brud af den sekundære nedtrend i 2.040 niveauet.
Der er IKKE længere tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man skal afvente køb af danske aktier, og sælge på rebounds (ikke være for grådig).
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.050 niveauet (købt i 1.995 niveauet). Genkøb ved brud af 2.065 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.040 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Stop loss ved brud af 1.960 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,7 pct. (15 point) i 2.259 er der tale om en tertiær optrend, efter en test af et EXIT-niveau i 2.010 niveauet.
BørsUdsigten ser fortsat en omvendt SHS formation (Skulder-Hoved-Skulder). Målzonen ligger i 2.550-600 niveauet, såfremt vi får et markant brud af 2.300-325. Situationen er dog blevet mere anstrengt.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent Køb. Det indikerer, at man overordnet skal anlægge en handelsstrategi.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (solgt i 2.290 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.245 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.257 niveauet (solgt i 2.264 niveauet). Stop loss ved brud af 2.210 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,1 pct. (21 point) i indeks 16.212 niveauet, er der tale om en test af toplinien i 16.210 niveauet. Brud heraf udløser købesignal. Der er sket en opbremsning efter en omsluttende revers, og dermed et lille købesignal. Der er udløst et svagt Death Cross. Konsolideringen betyder at strategierne skifter til en handelsstrategi.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.860 niveauet (solgt i 16.225 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.175 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.000 niveauet (solgt i 15.958 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.016 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,895 pct.), er der tale om et udbrud af en konsolidering, og dermed et købesignal.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 25. juli til en rente i 7,04 pct. mod 5,54 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -1,5 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
Reporenten ligger i 5,0 til 5,25 pct. Næste FOMC rentemøde i dag den 26. juli, hvor der forventes en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25-5,50 pct.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023. (Helt i overensstemmelse med udmeldingen ved rentemødet den 14. juni).
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, juni faldt inflationen til 3,0 pct. mod 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,79 niveauet (solgt i 4,03 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,89 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Stop loss ved brud af 3,695 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,74) til morgen, onsdag, er der tale om en tertiær optrend; men teoretisk fortsat en REN nedtrend! Det indikerer, at vi skal op og teste 6,75-78 niveauet, hvorefter nedtrenden kan fortsætte.
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,65 niveauet (solgt i 6,83 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,90 niveauet (købt i 6,80 niveauet). Genkøb ved brud af 6,83 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,90 USD) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning i en tertiær konsolidering.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet). Det er nu brudt!
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med en stigning på 325 tons i 60.225 tons, mod 260.000 tons for 18 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,83 niveauet (solgt i 3,93 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,855 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,87 niveauet (solgt i 3,78 niveauet). Stop loss ved brud af 3,87 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (82,8) til morgen, onsdag, er der tale om en genoptagelse af en optrend.
Prisudviklingen på Olie kunne tyde på at OPEC+’s (officielle) aftaler om kvoter bliver overholdt. Kvotenedskæringen fra Saudi Arabien er trådt i kraft 1. juli. Siden da er olieprisen steget med 10 USD til 83,6 USD pr tønde.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75 niveauet (solgt i 75,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af ved brud af 82,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75,5 niveauet (solgt i 78 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 78,5 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
