BØRSUDSIGTEN: Overordnede Udbrudstrategier! Guld tæt på Gennembrud! Aktier tæt på Nedbrud! Regnskaber vs. Geopolitik!
C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 1,3 pct. (12,97 point) i indeks 971,22.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 0,9 pct. for vores 3 toneangivne indeks, efter en negativ åbning.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uforandret til lidt lavere til morgen, torsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med afventende rundt nulstregen plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (971), fik vi et brud af den stigende spekulative / tertiære trend i 980 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning, og et spekulativt / tertiært salgssignal.
BørsUdsigten’s hovedstrategi i en nedtrend er: At sælge på bounces – og vær klar til at vende rendt når der udsendes købesignaler.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 980 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 985 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 968 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 965 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.012 niveauet. Genkøb ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Sælg
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, torsdag.
Udbytter / Udbyttespekulation (aktierne købes senest dagen før):
Torsdag den 12. april: ISS 7,70; Rockwool 24,10 og ex. kvartalsudbytte i TRYG 1,65 DKK.
Fredag den 13. april: Topdanmark 19 DKK, Schouw 13 DKK, Gyldendal 20 DKK
Mandag den 16. april: North Media 1,5 DKK
Skal man handle aktierne incl. udbytte skal de købes dagen før!
Forbehold for fejl og udeladelser.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.505 (minus 1,4 pct. (22,05 point), ligger vi i en konsolidering mellem 1.535 / 25 niveauerne og 1.495 niveauet (EXIT). Brud af disse niveauer skal følges.
Konsolideringerne lægger op til en overordnet udbrudsstrategi.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af ved bruddet af 1.515 niveauet. Genkøb ved brud af 1.525 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.495 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten købt og lukket en shortposition ved bruddet af 1.515 niveauet. Genkøb af en lang position ved brud af 1.535 niveauet. Åbning af ny spekulativ short ved brud af 1.495 niveauet. Strategi: Køb.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede lavere, onsdag.
Risikoen for en handelskrig med Kina og en militær konfrontation med Rusland er noget af det man som aktieinvestor skal forholde sig til.
Endvidere skydes den amerikanske regnskabssæson af med Blackrock (iShares og ETF’er) efterfulgt fredag af JP Morgan, Welles Fargo og Citigroup, mandag er det Bank of America og Netflix. Tirsdag rapporterer Goldman Sachs, J&J (Johnson og Johnson med evt. nyt omkring Genmab’s Darzalex), IBM, og United Health. Onsdag Morgan Stanley, Alcoa, og American Express.
BørsUdsigten forventer særdeles stærke regnskaber, med stigende overskud (bundlinie) – og dermed faldende p/e værdier. Endvidere forventer, at der er blevet taget ekstraordinære store afskrivninger sidste år, hvor skattesatsen var højere. Denne fremskrivning af tab og afskrivninger, vil sandsynligvis bidrage til yderligere indtjening på bundlinien. Den stigende indtjening plus den meget lave rente vil øge virksomhedernes incitament øgede udbytter og ikke mindst aktietilbagekøb af egne aktier. Stigninger på toplinien vil være i mere begrænset omfang – hvilket kan give negative vurderinger – men når alt kommer til alt, er det bundlinien der tæller i det lange løb.
Referatet af Fed’s rentemøde forventes der yderligere rentestigninger fremadrettet, som en gradvis proces. Økonomien betegnes som moderat, og inflationen er ved at nå Fed’s mål.
Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,9 pct. (218,55 point) i indeks 24.189,45.
S&P500 lukkede med et fald på 0,6 pct. (14,68 point) i indeks 2.642,19.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (25,28 point) i indeks 7.069,03.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.642), ligner det fortsat en bundformation. Man må gå ud fra at risikoen fro en militær konfrontation mellem USA og Rusland er indregnet; men det er meget uforudsigeligt. Købesignal udløses ved brud af den horisontale modstand i 2.660 niveauet.
Der har været pres på nedsiden; men chartet ser ud til at være solgt af på det nuværende niveau. Ofte ser vi en handel som den vi har set de sidste 2 uger frem og tilbage – og ændrede signaler hele tiden på den korte bane som en forløber for en vending.
Den lange trend i form af det 200 dages glidende gennemsnit, afviser fortsat.
BørsUdsigten vurderer, at der er gode chancer for en bounce og en lukning af ”gappet” mellem 2.695 niveauet og 2.712 niveauet.
Såfremt det ikke går som præsten prædiker, og den geopolitiske situation kommer ud af kontrol, har BørsUdsigten fortsat EXIT ved brud af 2.580 niveauet, med første advarsel ved brud af 2.602 niveauet.
Chartet for S&P500 lægger op til en overordnet udbrudsstrategi!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss i 2.620 niveauet. Genkøb ved brud af 2.660 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.580 niveauet. (udbrudsstrategi)
Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.620 niveauet (nedefra) (solgt i 2.705 niveauet). Stop Loss og åbning af short ved brud af 2.580 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.580 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten vurderer fortsat at der er en bund i aktiemarkedet på grund af tilførsel af likviditet (aktietilbagekøb og udbytter). Endvidere ser vi først et resultat af Donald Trumps skattesænkning i 1. kvartal. Resultaterne forventes at strømme ind fra på fredag.
BørsUdsigten forventer, at vi kommer til at se rigtig flotte regnskabsresultater på bundlinie niveau. Fundamentalt er BørsUdsigten ikke så nervøs for udviklingen på Wall Street.
Husk at tjekke USD før investering i amerikanske aktier. USD kan både accelerer tab – hvis de ikke afdækkes eller forstærke fortjenester.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. lavere i 2,78 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,31 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,99 pct.
Antallet af låneansøgninger viste et fald på 2,0 pct. For hushandlerne faldt ansøgningerne med 2,0 pct., og antallet af ansøgninger til refinansiering faldt med 2,0 pct.
Auktionen og de 10årige statspapirer var svagere end ventet. Bid to cover lå på 2,46, og afregningsrenten blev på 2,795 for de 21 mia. der blev udbudt til salg.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres faldt med 0,02 pct. i 0,49 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,59 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,15 pct.
Valuta
USD noteres kl. 07:00 i 6,025 (6,025) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,236 (1,236) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 106,9 (107,1). EUR/JPY noteres i 132,2 (130,8). EUR/DKK noteres til morgen i 7,446 (7,448). GBP/DKK 8,542 (8,543).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,025), ligger vi i en negativ trendkanal med en toplinie p.t. i 6,025 (testes nu). Brud af dette niveau vil udløse et spekulativt købssignal.
Der er tale om flere baser på flere niveauer, og en tre måneder gammel sidelæns konsolidering, med en toplinie i 6,11 niveauet og en bundlinie i 5,95 niveauet.
Brud af disse niveauer SKAL følges med en udbrudshandel til følge, da bevægelsen ses at blive kraftig – og rimelig langvarig.
EXIT ved brud af 5,95 niveauet, og første advarsel ved brud af 5,98 niveauet (oppefra (;-D)
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst af en lang position, og åbnet spekulativ short ved bruddet af 6,06 niveauet (købt i 6,02 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af den faldende trend i 6,025 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,00 niveauet. Stop loss ved brud af 5,98 niveauet. Åbning af short ved brud af 5,95 niveauet. Strategi: Køb.
Bemærk! Udviklingen i USD vil være en advarsel om hvorvidt Kina begynder at sælge ud af deres ca. 1.200 mia. USD store beholdning af amerikanske statsobligationer. Faldende USD / stigende renter kan være en indikation på, at det er ved at ske – og så må man tage sine forholdsregler, da det i givet fald vil være en eskalering af konflikten. Vær dog opmærksom på at et fald i USD vil gå hårdt ud over de kinesiske valutareserver, samt en devaluering af Renimbien (den kinesiske valuta)
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,350 (1.341) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.350), er vi for 4.gang oppe og teste modstanden / toplinieniveauet i 1.355-60 niveauet indenfor de seneste 7 måneder.
Bekræftet brud af 1.358 niveauet udløser stærkt købesignal.
Sker der et bekræftet brud af 1.310 niveauet er der EXIT af ALLE guldpositioner! Der bliver tale om en stor bevægelse op eller ned.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt og lukket spekulativ short ved bruddet af 1.320 niveauet. Åbning af endnu en lang position ved bekræftet brud af 1.360 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende trend i 1.340 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position, og lukket short ved bruddet af 1.325 niveauet. Stop loss og åbning af short ved bekræftet brud af 1.310 niveauet. Strategi: Køb.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres markant højere nu til morgen, torsdag.
De amerikanske olielagre steg, i sidste uge, med 3,3 mio. tønder til 428,6 mio. tønder. Benzinlagrene steg med 1,1 mio. tønder til 238,9 mio. tønder, og øvrige destillater faldt med 1,0 mio. tønder til 128,5 mio. tønder.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 67,14 (65,31) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 72,27 (70,69) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (72,3), er der tale om en accelererende optrend. Det bekræftede brud af den stærke modstandslinie i 71 niveauet, har udsendt et rent købesignal. Bruddet SKAL følges ved køb af olie / oliekaier! BørsUdsigten vurderer, at olieprisen vil konsolidere sig omkring 80 niveauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position i 68,25 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 70 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 67,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af den faldende sekundære trendlinie i 65,5 niveauet (solgt i 69 niveauet). Der hjemtages gevinst ved brud af 67,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 67,5 niveauet. Strategi: Køb
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, torsdag.
Nikkei225 falder med 0,1 pct. (13 point) i indeks 21.674. Hang Seng falder med 0,2 pct. (65 point) i indeks 30.833. Kina’s CSI300 falder med 0,6 pct. (22 point) i indeks 3917. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.448. Australien’s ASX200 falder med 0,3 pct. (16 point) i 5.813.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
