Efter pæne stigninger i de sidste måneder af 2023 er 2024 indledt med gevinsthjemtagning og erkendelse af, at det måske var gået lidt hurtigt.
Tirsdag var der fokus på shippingaktierne hvor A. P. Mølller-Mærsk steg med 6,4 pct., Torm med 4,1 pct. og D/S Norden med 4,1 pct. I modsat ende er Zealand Pharma og Össur der faldt med 4,7 pct. og 3,1 pct.
Torm har været i en stigende tendens siden bunden i december, hvor niveauet 180 blev testet. Nærmeste modstandsniveau er ved 220-230 som blev testet i midten af november, og bliver den ikke brudt, er aktien i en faldende tendens. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 50, mens Momentum har etableret en bund og stiger. Foretrækker D/S Norden i branchen som vi har i porteføljen. Jeg ejer aktier i både D/S Norden og Torm.
Zealand Pharma mister Momentum de sidste par dage efter en fantastisk stigning i 2023, hvor aktien gik fra 220 til 360. Nærmeste støtteniveau er ved 320 og herefter i niveauet 280, mens nærmeste modstandsniveau er ved 420. Aktien ligger i en stigende trendkanal.
Onsdag var der igen fokus på Mærsk-aktierne grundet situationen i Det Røde Hav. Teknisk har aktien etableret et købssignal i Bollingerkanalen for 3 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt ned og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet 2-3 uger. RSI er i 62 og der er en stigende tendens i Momentum. Afvent udviklingen.
Aktiekursen er kørt op på North Media der har fået muldvarpeskindet op af baglommen. Før årsskiftet købte selskabet SDR Svensk Direktreklam AB og EGRO Konsult AB kontant for 350 mio. SEK på gældsfri basis af Ge-Te Media. Tirsdag meddelte North Media, at deres datterselskab FK Distribution, der ejer tilbudsplatformen minetilbud, har købt og overtaget softwarevirksomheden Avious aktiviteter indenfor publicering af online-kataloger og -tilbud.
Teknisk har aktiekursen bevæget sig vandret i niveauet 54-68 i hele 2023. Aktien toppede i 140 i 2021, og man skal tilbage til 2000 for at finde en højere kurs på North Media (220).
Teknisk har Bollingerkanalen etableret et købssignal i midten af november. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i denne uge.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende tendens og er tæt på 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 70-72 og bliver den modstand brudt, er næste modstand ved 80 og der er et åbent gap i niveauet 87,4-89,2. Aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk jeg ejer aktier i selskabet.
Torsdag er der fokus på forsikringsselskaberne som bliver ramt, da vejret det seneste døgn har været dårligt i Danmark. Teknisk har Topdanmark etableret en dobbelt bund i niveauet 300. Den første bund var i juli og den anden bund var i oktober. I begyndelsen af december etablerede de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger et Golden Cross. De sidste par dage er kursen faldet tilbage og nu testes det lange glidende gennemsnit som en støttelinie. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 60. Aktien ser interessant ud på niveauet. Jeg ejer aktier i selskabet.
Alm. Brand etablerede et købssignal i december med et Golden Cross på ugebasis. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i slutningen af november. RSI er over 80 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 13 som blev testet i foråret 2023, mens der er støtte i niveauet 11,5. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Det første regnskab dukker op den 10/1 og er Bang og Olufsen.
C25-indekset holder fast i købssignalerne på dagsniveauet. På ugebasis er der ligeledes købssignal i alle modeller. Bollingerkanalen gik i køb i midten af november. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross for en uge siden.
RSI har ramt 100, hvilket indikerer, at der er brug for en korrektion. Modstandsniveauet 1850 er indenfor rækkevidde, og næste modstandsniveau er ved 1850, mens der er støtte i niveauet 1700 og herefter i niveauet 1600.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på -2,7 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på 0,6 pct. Hæver stop-loss på Novozymes. På salgslisten er cBrain, Coloplast, D/S Norden, FLSmidth, Lundbeck og Noble.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på -0,3 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på -0,2 pct. På salgslisten er Nibe.
Stadig positive nøgletal
Der var færre nytilmeldt ledige end ventet. Der var 202.000 mod forventede 216.000. Den private jobrapport viste 164.000 nye jobs i december mod forventede 115.000.
Den kommende uges regnskaber: JPMorgan Chase, Unitedhealth Group, Bank of America, PepsicCo, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines, Albertsons Companies samt Jefferies Financial Group.
S&P 500 holder fast i købssignalerne både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 95. Modstandsniveauet 4800 bliver testet og næste modstandsniveau er ved 4850. Der er støtte i niveauet 4600 og herefter i niveauet 4500.
Nasdaq Composite har etableret salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt oppefra.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen. De tre indikationsmodeller fortsætter den stigende tendens. RSI er gået fra 89 til 87, men er overordnet i en stigende tendens.
Niveauet 15.000 bliver testet i øjeblikket som modstandsniveau og næste modstandsniveau er ved 15.500 og herefter i niveauet 16.000. Der er støtte i niveauet 13.500 og i niveauet 14.500.
Strategi: Køb på amerikanske aktier.
Jordskælv rammer Nikkei
Det japanske hovedindeks startede året med et fald. På dagsniveauet er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. På ugebasis er der ligeledes købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70, og før jul var modellen i 58.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 33.500 og næste modstandsniveau er ved 34.000, mens der er støtte i niveauet 32.000 og herefter i niveauet 31.000.
Strategi: Hold på det japanske marked.
BSE Sensex er startet året lidt sløjt, men tendensen peger fortsat op af. Det korte glidende gennemsnit på dagsniveauet er blevet brudt oppefra, mens det lange glidende gennemsnit på 24 dage ligger i niveauet 70.500 som en støttelinie. Bollingerkanalen er fortsat i køb og kursen skal under 71.000, før signalet skifter til salg.
Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen på ugebasis. Der er en fortsat stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 85 mod før jul, hvor modellen var under 70. Momentum er i en stigende tendens på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 72.000 og det bliver testet i øjeblikket, næste modstandsniveau er ved 73.000, mens der er støtte i niveauet 67.500 og herefter i niveauet 65.000.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China holder fortsat fast i den faldende tendens og der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. På dagsniveauet er de første købssignaler dukket op. Bollingerkanalen er gået i køb i slutningen af december. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross og holder den stigende tendens, bliver det bekræftet fredag eller mandag.
Der er fortsat en svagt stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 40 efter en tur i 50 i sidste uge.
Nærmeste modstandsniveau er ved 900 og herefter i niveauet 950, mens der er støtte i niveauet 780 og herefter i niveauet 700.
Strategi: Den spekulative investor køber ind i en kinesisk investeringsforening nu.
OMX Stockholm 30 er faldet tilbage i ugens løb, der er dog fortsat købssignal i både kursgrafen, mens Bollingerkanalen er gået i salg for en dag siden på dagsniveauet.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI var i 90, men er faldet tilbage til 88. Momentum er i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau ved 2400 og herefter i niveauet 2500, mens der er støtte i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2200.
Strategi: Fastholder køb på svenske aktier.
Coor Serv Management Holding (Coor) er et svensk mini ISS. Selskabet har fokus på det nordiske marked.
Teknisk toppede Coor i 90 i november 2021og maj 2022 og siden har aktien været i en faldende tendens og ramte niveauet 35 i slutningen af oktober og torsdag lukkede aktien i 44,28. Stigningen i aktien betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet i kursgrafen og Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i midten af december. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i begyndelsen af december.
På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal for 2 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et Golden Cross.
Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 75. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 55 og herefter i niveauet 70, mens der er støtte i niveau 40 og herefter i niveauet 30. Aktien ser interessant ud på niveauet.
DAX tester fortsat modstandsniveauet 17.000. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen, mens kursgrafen holder fast i købssignalet.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i midten af december.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er nu under 90. Der er en fortsat stigende tendens i Momentum på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 17.000 herefter er der modstand er ved 17.500. Der er støtteniveau er ved 15.800 og næste støtteniveau er ved 15.200.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De to selskaber i denne uge er Royal Unibrew og Scandinavian Tobacco Group (STG). Royal Unibrew skuffede markedsdeltagerne i deres seneste kvartalsregnskab fra november. EBIT-margin steg ellers fra 14,9 til 15,2, men resultat efter skat er blandt andet ramt af stigende rente og derfor blev det på 461 mio. kr. mod 474 mio. kr. året før.
Teknisk er Royal Unibrew i en faldende tendens og det har stået på siden april, hvor aktien blev handlet i 640 og i dag handles aktien i niveauet omkring 450. På dagsniveauet er der divergens mellem Bollingerkanalen og kursgrafen. Kursgrafen har netop etableret et Golden Cross og er gået i køb, mens Bollingerkanalen for 2 dage siden gik i salg.
På ugebasis er der salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er en svagt stigende tendens i både RSI og Momentum på ugebasis. RSI har ramt 28.
Nærmeste modstandsniveau er ved 510 og herefter i niveauet 580, mens der er støtte i niveauet 440 og herefter i niveauet 420. Aktien er på kandidatbænken.
Scandinavian Tobacco Group (STG) kvartalsregnskab var bedre end ventet, hvilket fik aktien til at stige i slutningen af oktober. På dagsniveauet etablerede Bollingerkanalen et købssignal i slutningen af oktober som skiftede til salg i december som nu er skiftet tilbage til køb igen.
Kursgrafen på dagsniveauet har etablerede et Golden Cross i går.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det blev etablerede i begyndelsen af november. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross for 4 uger siden.
Den stigende tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 78. Momentum er i en stigende tendens og det har stået på siden midten af november.
Nærmeste modstandsniveau er ved 140 og herefter i niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 110 og herefter i niveauet 100. Aktien ser interessant ud i niveauet. Jeg ejer selv aktier i selskabet.
Ny stigning til olien
Guldet fortsætter den stigende tendens, men er endnu ikke brudt igennem modstandsniveauet 2100. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger, mens RSI falder. Afvent udviklingen.
SEK/DKK: Er faldet tilbage den sidste uge og er nu under 67. RSI har ramt 80 på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens på ugebasis, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen oppefra.
EUR/USD: fortsætter den svagt stigende tendens på ugebasis, hvilket giver en positiv udvikling i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 69.
Metalmarkedet: Er startet året blandet, og der har været stigende priser i aluminium, bly, nikkel, mens der har været faldende priser i kobber og zink, mens tin bevæger sig vandret.
Landbrugsmarkedet: forsætter den faldende tendens. Kaffe, hvede, sojabønner og havre er faldet over 3 pct. Der har ligeledes været fald i solsikke- og rapsoliepriserne i denne uge.
Brent Spot fandt en bund i midten af december og siden har prisen været i en svagt stigende tendens og seneste bund fra onsdag er i niveauet 75 og dermed er der etableret en svagt stigende tendens. RSI er kraftigt oversolgt på ugebasis og er i niveauet 20. Nærmeste modstandsniveau er ved 81 og herefter i niveauet 85. Fastholder DNO i vores nordisk portefølje. Den kurdiske olierørledning er igen åbnet, hvilket har givet positivt cash flow til DNO.
