BØRSUDSIGTEN: Konsolidering i S&P500! Fortsat stærkt Sælg i Olie! Købesignal i Guld! Smuldrer EU’s konvergenskrav?
C20 indekset lukkede i går, onsdag med et fald på 0,4 pct. (3,70 point) i indeks 989,75.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,2 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, torsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med små fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.
Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.
C20: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (990), var der tale om et mindre tilbageslag i indekset. BørsUdsigten ser stadig en test / konsolidering i 1.005 niveauet indenfor den nærmeste uges tid. Brud af 980 niveauet kan dog ændre billedet.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 974 niveauet. Gevinsthjemtagning / åbning af spekulativ short ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 908 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb.
Primært (lang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 959 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 960 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns.
Signalmodellerne ligger i køb bortset fra et lille salgssignal i MacD.
BørsUdsigten har fortsat ”all in” på de danske aktier.
C20: Dagschart
Dagens C20 Udsigt.
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere, nu til morgen, onsdag.
EU
Portugal og Spanien bliver ikke straffet for overskridelse af budgetterne, som forventet. Har EU lagt en ny standard for overholdelse af konvergenskrav?
Noget kunne tyde på at det begynder at smuldre – når man uden risiko kan overskride de aftaler man har indgået!
Der er tale om opløsningstendenser i EU, når landene kan løbe fra indgåede aftaler!
Er det begyndelsen til enden?
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til lidt højere i går, tirsdag.
Først Apple og nu Facebook – sidstnævnte med en stigning i omsætningen på 59 pct. i forhold til sidste år, og omsætningen pr. bruger steg til 3,82 USD mod 3,32 USD i sidste kvartal. Annoncering på mobilt udstyr steg med formidable 81 pct. på årsbasis. FB har dermed knækket koden! Facebook steg 1,8 pct. på den ordinære notering og 4,5 pct. til 128,92 USD i eftermarkedet.
I øvrigt leverede Fiat Chrysler en opjustering af forventningerne, Coca Cola noterede en indtjening på 0,79 USD pr. aktie mod 0,71 USD samme tid sidste år. Derimod nedjusterede de forventningerne til omsætningen de kommende kvartaler og Comcast leverede stigning i både omsætning og indtjening.
Gættekonkurrencen fortsætter!
Centralbankchef Janet Yellen fortalte, at risikoen i den amerikanske økonomi er stærkt formindsket, hvilket åbner op for en normalisering af renten. Læs hvis den økonomiske udvikling fortsætter (alt andet lige), kan vi forvente en rentestigning i september.
At renten og den øvrige pengepolitik bliver holdt uforandret, burde på den korte ban betyde en svækkelse af USD, hvilket øger USA’s konkurrenceevne, og dermed understøtter aktierne.
Endvidere offentliggøres tal for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse. Dette tal giver en indikation på udviklingen i beskæftigelsen – og større afvigelser kan påvirke aktie- og rentemarkedet.
Handelstallene for juni bliver også interessante – men der er tale om historieskrivning.
Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,0 pct. (1,58 point) i indeks 18.472,17.
S&P500 falder med 0,1 pct. (2,60 point) i 2.166,58.
Nasdaq Composite stiger med 0,6 pct. (29,76 point) i 5.139,81.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.167), er der tale om en sidelæns konsolidering. Jo længere tid der går uden et udbrud af kanalen – jo kraftigere bliver udbruddet, da flere investorer ligger ”forkert” – og skal vende rundt. Samtidig er det normal at der samles kræfter – før en yderligere stigning. Man skal lige vænne sig til det nye kursniveau.
Toplinien ligger p.t. i 2.175 niveauet og bundlinien i 2.158 niveauet. Det er mest sandsynligt med et brud op, efter USD viser svækkelse på grund af at FED holder renten i ro; men vi har et stærkt rødt salgssignal i MacD – så alt er i spil!
Ved et brud op er BørsUdsigten’s langsigtede prisobjektiv i 2.500 niveauet indenfor de næste 12 mdr. – alt andet lige!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.170 niveauet. Der udløses stop loss og åbning af spekulativ shortposition ved brud af 2.158 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 2.040 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.155 niveauet indtil videre. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.016 niveauet. Der udløses stop loss ved brud af 2.040 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt i overkøbt vendeniveau (RSI9), og ligger ud for neutrale niveauer; men er fortsat på vej mod syd (ned).
Signalmodellerne ligger i køb, med undtagelse af et ret markant salgssignal i MacD.
S&P500: Dagschart
Rente
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,07 pct. lavere i 1,51 pct. Den toårige rente ned med 0,02 pct. til 0,73 pct., og den 30 årige noteres ned med 0,08 pct. i 2,22 pct.
Der var tilsyneladende nogle markedsdeltagere, der havde taget ”a bet” på en rentestigning.
Antallet af låneansøgninger faldt med 11,2 pct. fordelt med minus 3 pct. på finansiering af boliger og minus 15 pct. på refinansieringsdelen.
Renten på den tyske 10 årige Bund falder med 0,05 pct. i minus 0,08 pct. Den 2 årige noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,63 pct., og den 30årige noteres 0,07 pct. lavere i 0,39 pct.
Valuta
USD noteres kl. 07: 06 i 6,723 (6,763) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,107 (1,101). USD/JPY noteres i 104,8 (105,4). EUR/JPY noteres i 116,0 (115,9). EUR/DKK noteres til 7,44 (7,44) til morgen.
USD/DKK: Vurdering og Strategi.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,725), er der udløst salgssignal ved bruddet af 6,76 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering (flag på flagstang) med en toplinie i 6,78 niveauet og en bundlinie i 6,67 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 6,70 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,76 niveauet (stigende trendlinie). Der åbnes en spekulativ short ved bruddet af 6,76 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten i 6,73 niveauet fået udløst stop loss af den position der blev købt i 6,75 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,78 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
De korte indikatorer ligger neutralt med pil ned!
Signalmodellerne ligger overvejende i køb, bortset fra MacD, der udsendte salgssignal i går, onsdag.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres lavere til morgen, torsdag i 1.340 (1.320) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.340), er nedtrenden blevet brudt, efter at FED’s rentebeslutning resulterede i en svagere USD.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 1.365 niveauet solgt den lange en position, der blev købt i 1.285 niveauet. Der er genkøbt en position ved bruddet af 1.325 niveauet. Strategi: Køb. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.215 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie 1.310 niveauet. Strategi: Køb.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lavere til morgen, torsdag.
BørsUdsigten noterer en stigning i de amerikanske olielagre på 1,7 mio. tønder til 521,1 mio. tønder. Underligt nok stiger benzinlagrene også, selvom det er højsæson for bilkørsel i USA. Sidste uge steg lagrene med 0,5 mio. tønder, mod en stigning på 0,9 mio. tønder i sidste uge.
Nymex Crude, er senest noteret i 42,04 (42,87) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 43,60 (44,84) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (43,6), er der tale om en accelererende nedtrend. Der udløses tertiært købesignal ved brud af 44,5 niveauet, og sekundært ved brud af 46,5 niveauet.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært hjemtaget gevinst af den lange position i 49,5 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 47 niveauet. Der genkøbes / lukkes short (hjemtages gevinst) ved brud af 44,5 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 50 niveauet. Der genkøbes ved brud af 46,5 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 47,5 niveauet. Der genkøbes og lukkes short (hjemtages gevinst) ved brud af 46,5 niveauet. Strategi: Sælg.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejend lavere til morgen, torsdag.
Nikkei225 falder med 1,1 pct. (179 point) i indeks 16.486. Hang Seng falder med 0,3 pct. (72 point) i indeks 22.147. Kina’s CSI300 falder med 0,3 pct. (10 point) i indeks 3.208. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.020. Australien ASX200 op med 0,3 pct. (19 point) i 5.559.
Alle noteringer et god time før lukketid.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen?
Mere aktuel end nogensinde – Timing is everything
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med daglige vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.
