BørsUdsigten: På Trods – Fortsat Nedtrend! Vending i Kobberprisen?
Wall Street lukkede fredag fra et fald på 1,1 pct. til en stigning på 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,3 pct. og 1,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra en stigning på 0,3 pct. til et fald på 1,0 pct. til morgen, mandag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:24).
Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. når Wall Street åbner senere mandag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, mandag.
BørsUdsigten udkommer ikke fra onsdag den 1. november til og med torsdag den 9. november 2023 begge dage incl.
PS! Udkommer i morgen, tirsdag.
Begivenheder, der kan have indflydelse på det amerikanske aktiemarked
BørsUdsigten noterer en stigning i den økonomiske vækst i USA på 4,9 pct. Det indikerer, at der er plads til yderligere renteforhøjelser for at dæmpe inflationen. Der er tale om en privat kreditskabelse. Modsat er efterspørgslen efter arbejdskraft faldende.
BørsUdsigten vurderer, at sandsynligheden for en rentestigning ved det næste rentemøde på tirsdag og onsdag er stigende.
BørsUdsigten noterer, at der er arbejdsløshedstal på fredag (mon ECB har fået et uformelt preview?)
BørsUdsigten noterer, at Tesla, Meta (Facebook), Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Apple og Nvidia, udgør 25 pct. af S&P500. Selskaberne var med et fald på 11 pct. hovedårsagen til at S&P500 faldt i sidste uge!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,5 pct. (20 point) i indeks 4.117, er der tale om en accelererende tertiær nedtrend, der nærmer sig BørsUdsigten’s målzone. Bundlinien og det 200 dages glidende gennemsnit er brudt. Der er indikation på et nyt “Death Cross”.
BørsUdsigten’s “dobbelttop” er bekræftet ved bruddet af 4.375 niveauet.
Chartet signalerer EXIT, hvilket indikerer mindst en korrektion (fald på 10 pct. fra toppen), og et muligt bear market. Det indikerer SÆLG – man lukker sine gearinger og muligvis sælger short hvis man har nerver til det (;-D)
BørsUdsigten vurdere, at rebounds skal benyttes til salg. (vær ikke for grådig). I et negativt investeringsklima vil alle aktier blive påvirket.
BørsUdsigten ser en første målzone/konsolidering i 4.060 – 4.000 niveauet. Afvent Køb.
S&P500 ligger IKKE længere rent køb (fuld eksponering), efter udløsning af “a death cross”. Det betyder, at der fortsat overordnet anlægges en handelsstrategi.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 4.215 niveauet (købt i 4.235 niveauet). Genkøb ved brud af 4.140 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst (stop loss) af en lang position ved bruddet af i 4.375 niveauet (købt i 4.478 niveauet). Genkøb ved brud af 4.361 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,0 pct. (295 point) i 30.697 (handles fortsat), er der tale om en reversal, og et købesignal. Der er fortsat tale om en nedtrend.
BørsUdsigten noterer nyt exitsignal i 30.500 niveauet.
BørsUdsigten registrerer det første Death Cross!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 30.900 niveauet (solgt i 31.100 niveauet). Stop loss ved brud af 30.500 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 31.500 niveauet (købt i 32.537 niveauet). Genkøb ved brud af 32.055 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 1,1 pct. (33 point) i 3.022 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering efter brud af en stærkt accelererende tertiær nedtrend.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.970 niveauet (solgt i 3.070 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.990 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.096 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,3 pct. (27 point) i indeks 2.088, er der tale om en negativ tertiær acceleration. Overordnet er der tale om “kaosformation” med højere toppe og lavere bunde. Det udvikler sig ofte til en “diamantformation”, hvor udbrud ofte er kraftigt.
Der er ikke længere tale om ren optrend i de danske aktier! Det indikerer en handelsstrategi i første omgang.
BørsUdsigten’s næste målzone er 2.060-2.040 niveauerne.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.220 niveauet (købt i 2.090 niveauet). Genkøb brud af 2.120 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.159 niveauet (købt i 2.143 niveauet). Genkøb ved brud af 2.157 niveauet. Strategi: Sælg
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 0,7 pct. (15 point) i 2.250 er der tale om en reverse lille købesignal. Bekræftelsen af nedtrenden ved brud af ny laveste og et fortsættelsesgap, der indikerer yderligere nedtur.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier er i REN NEDTREND ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.205 niveauet! De korte signaler divergere, og man skal være klar (;-D)
BørsUdsigten vurderer, at det ligner en nedtur til 1.800 – 1.750 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.205 niveauet (købt i 2.155 niveauet). Genkøb ved brud af 2.065 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.165 niveauet (købt i 2.175 niveauet). Genkøb ved brud af 2.212 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,3 pct. (44 point) i indeks 14.687 niveauet, er der tale om en konsolidering; men også et brud af nyt EXIT niveau i 14.700 niveauet. Annullering ved brud af 14.900 niveauet i dag.
BørsUdsigten vurderer, at man skal afvente køb at tyske aktier, og sælge aktier på en bounce/rebound.
BørsUdsigten noterer 3 “Death Cross“, og dermed en teknisk ren nedtrend!
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.425 niveauet (købt i 15.215 niveauet). Genkøb ved brud af 14.900 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 15.440 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,87 pct.), er der tale om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er tale om en overordnet konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet. Når (hvis) toplinien brydes bekræftes købesignalerne.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 27. oktober til en rente i 7,88 pct. mod 7,04 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,250 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, september lå inflationen uforandret i 3,7 pct., mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,96 niveauet (købt i 4,66 niveauet). Genkøb ved brud af 5,00 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,35 niveauet (solgt i 4,16 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,775 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,06) til morgen, mandag, er der tale om en annullering af salgssignalet ved bruddet af bundlinien i en konsolidering i 7,02 niveauet. Der er tale om en reverse, og et vendesignal på vores candlestick – og et spekulativt købesignal.
USD ligger i teoretisk ren optrend; men der tabes momentum.
BørsUdsigten’s målzone er den gamle top i 7,80 niveauet. efter en konsolidering.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 7,02 niveauet (solgt i 7,02 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,05 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,79 niveauet (solgt i 6,90 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,0 niveauet. Strategi: Køb
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,66 USD) til morgen, mandag, er der tale om et brud af konsolideringerne i 3,625 niveauet og efterfølgende i 3,65 niveauet.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND!
BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med et fald på 2.275 tons i 185.175 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,60 niveauet (solgt i 3,63 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,625 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved brud af 3,81 niveauet (købt i 3,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,70 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (88) til morgen, mandag, er der tale om brud af en tertiær nedtrend, og en konsolidering. Sekundørt er der tale om en kileformation, og brud indikerer den fremtidige retning på den korte bane. Chartet kræver et brud af toplinien, ellers er der tale om en faldende dobbelttop, hvilket er en indikation på starten af en nedtrend / midlertidig top. Toplinie i 96,5 niveauet og bundlinie i 84 niveauet. Brud skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 86 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 90 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 88,5 niveauet (solgt i 88,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 90 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.de
