BØRSUDSIGTEN: Oplæg til et ægte ”Death Cross”! USD er igen Nøglen til Aktiemarkedet! Udbrudsstrategi!
C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 0,2 pct. (2,02 point) i indeks 989,13.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fra en stigning på 0,9 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede uforandret fra en stigning på 0,3 pct. til et fald på 0,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere nu til morgen, onsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne lavere med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., såfremt Wall Street åbnede nu
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (991), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering mellem 979 og 995 niveauerne. Der kan komme pres på bundlinien – og dermed en lukning af gappet mellem 969 og 979 niveauerne.
Man kan vælge at handle meget – for at ligge rigtigt ved udbrud – eller man kan anlægge en udbrudsstrategi.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 930 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 989 niveauet, og åbning af en spekulativ short ved brud af 979 niveauet (udbrudsstrategi). Strategi: Køb.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 924 niveauet. Hjemtagelse af gevinst i 979 niveauet. Åbning af short ved brud af 952 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 902 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer har efter et stop igen begyndt en nedtur.
Signalmodellerne ligger i køb, undtaget dog en rød advarsel i MacD.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, onsdag.
Der forventes kvartalsregnskaber fra NKT, IC Companys (Q3), Fynske Bank, Rias (Q2), Vestjysk Bank, og Zealand Pharma.
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til en anelse højere i går, tirsdag.
Væksten i USA ses at aftage, såfremt man skal lægge antallet af ny boliger og byggetilladelser til grund. Antallet af påbegyndte boliger i april faldt sæsonjusteret med 2,6 pct. og værre gid det med byggetilladelser, der faldt med 4,5 pct. Det sker i en måned, hvor der skulle være fuld knald på liggehønen. Det allerstørste fald i lejlighedsbyggeriet, der faldt med 9,2 pct. i antallet af påbegyndte lejligheder. USA har en befolkningstilvækst på 1 pct. om året – så på et eller andet tidspunkt skal der rigtig gang i byggeriet. Om det er Trump’s indvandrerpolitik, der allerede slår igennem vides ikke. Boligbyggeri og vedligeholdelse er en af de største økonomiske vækstdrivere.
Ikke noget at sige til, at detailkæderne får øretæver – kursmæssigt. E-handelen eller postordreforretningen i USA, steg med 4,1 pct. for første kvartal i 2017. Der var kun forventet en stigning på knap 2 pct. E-handelen i USA udgør af de totale detailsalg nu 8,5 pct. pr ultimo marts.
Industriproduktionen og kapacitetsudnyttelsen steg mere end forventet med henholdsvis 1 pct. og 0,6 pct. Det er positivt for den økonomiske vækst – men boligbyggeriet tæller væsentligt mere i BNP.
Dow Jones lukkede tirsdag uforandret med et fald på 0,0 pct. (2,19 point) i indeks 20.979,75.
S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (1,65 point) i 2.400,67.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,3 pct. (20,20 point) i 6.169,87.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.401), er der sket et brud af toplinien – men det er fortsat ikke overbevisende, selvom vi tertiært, fortsat ligger i en optrend. Et ”falsk” købesignal, er et salgssignal – så fokus på støttelinierne i 2.397 og 2.380 niveauerne.
Bruddet af 2,400 niveauet udløste et stærkt købesignal både sekundært som tertiært (luk øjnene og køb). Signalet kan være falsk (selvom BørsUdsigten ikke tror det), så vi skal have vores stop loss klar i 2.397 niveauet, såfremt det ikke går som præsten prædiker. Brud af 2.380 vil udløse salgssignal sekundært.
Momentumindikatorerne er på vej ned mod oversolgte niveauer, hvilket betyder at nedadgående pres på chartet bliver mindre, og dermed en svagere reaktion ved et brud.
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.345 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den horisontale bundlinie og stigende trendlinie i 2.397 niveauet. Der åbnes en spekulativ short ved brud af den sekundært stigende trendlinie 2.380 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøb en lang position i 2.365 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.380 niveauet. Åbning af en short ved brud af 2.380. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.258 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er bremset lidt op efter en vending i neutralt vendeniveau.
Signalmodellerne ligger er gået i køb, bortset fra MacD, der giver et lille advarselssignal om at der kan være en risiko i købesignalet.
BørsUdsigten har ”All In” på eksponeringen på amerikanske aktier – og specielt finansielle aktier forventes at outperforme aktiemarkedet.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,30 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 1,28 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 2,97 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres op med 0,01 pct. i 0,43 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. højere i minus 0,67 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. højere i 1,25 pct.
Valuta
Bunden er gået ud af USD, hvilket i teorien burde styrke de amerikanske aktier!
USD noteres kl. 06:24 i 6,70 (6,77) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,111 (1,099) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,5 (113,5). EUR/JPY noteres i 124,9 (124,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,44). GBP/DKK 8,666 (8,738).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,70), er budskabet det samme: Der fortsat tale om en EXIT strategi.
Der er tale om en kraftigt accelererende nedtrend.
Bruddet af den gamle bund i 6,76 niveauet bekræftede nedtrenden. Tertiært udløses købesignal ved brud af den faldende trendkanal i 6,76 niveauet, og sekundært 6,96 niveauet.
Som BørsUdsigten skrev i går og tidligere:
Alle advarselslamper lyser ved brud af 6,80 niveauet – og der er tale om EXIT af alle USD positioner – og naturligvis terminssikring af indkomst og aktiver!
BørsUdsigten noterer at der lægges op til et ægte ”death cross” senest i næste uge. (50 dages gennemsnit skærer det 200 dages ditto oppefra).
Som BørsUdsigten skrev i går og tidligere:
Alle advarselslamper lyser ved brud af 6,80 niveauet – og der er tale om EXIT af alle USD positioner – og naturligvis terminssikring af indkomst og aktiver!
BørsUdsigten noterer at der lægges op til et ægte ”death cross” senest i næste uge. (50 dages gennemsnit skærer det 200 dages ditto oppefra).
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten igen solgt i 6,80 niveauet. Der er åbnet en spekulativ shortposition i 6,80 niveauet. Lukning af short (gevinsthjemtagning), og genkøb ved brud af 6.76 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position 6,97 niveauet (købt i 6,94 niveauet). Genkøb ved brud af 6,96 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,97 niveauet. Positionen lukkes ved brud af den faldende trendlinie i 6,96 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte indikatorer er vendt i neutrale niveauer og er begyndt at trække mod syd. Situationen er lige modsat S&P500.
Svækket USD = Stærkere S&P500!
Det kan være forklaringen på de stigende aktier på Wall Street.
Signalmodellerne ligger i rent sælg, når MacD skifter farve i dag.
Ovennævnte betyder, at man skal have afdækket / terminssikret sine USD positioner (indtægter/aktiver).
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen i 1,243 (1.234) USD pr troy ounce (31.1 g).
Den faldende USD trækker prisen på guld op!
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.243), er der fortsat tale om en rebound, der godt kan udvikle sig til en negativ fortsættelse så det gælder om at have stop loss klar, på det tertiære plan.
Sekundært taber guldet momentum; men trenden er fortsat op.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært i 1.220 genkøbt den position vi solgte i 1.275 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den tertiært stigende trendlinie i 1.233 niveauet. Der åbnes en tertiær short ved brud af 2.116 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 1.275 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.243 niveauet (testes nu). Der åbnes en short ved brud af 2.115 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte vendeniveauer og understøtter en bounce.
Signalmodellerne ligger i uensartet efter at Bollinger gav købesignal i går, tirsdag.
Guld: Dagschart
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lavere nu til morgen, onsdag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 48,22 (49,00) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 51,27 (51,99) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (51,3) er der tale om en konsolidering i bouncen / kopformationen – og der skal sættes hank!
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten i 51,5 hjemtaget gevinst af den position, der blev købt i 49,5. Der hjemtages gevinst ved brud af 51,5 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 51 niveauet. (testes nu). Strategi: Sælg. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten i 49,5 niveauet genkøbt en lang position ved bruddet af den sekundære faldende trendlinie (solgt i 55 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 48,5 niveauet. Der er lukket en short ved bruddet af 49,5 niveauet (positionen er åbnet i 53,5 niveauet). Strategi: Køb
De korte momentumindikatorer er ved at nå normale / overkøbte vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i køb.
Handel med olieaktier på brentsignalerne!
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, onsdag.
Nikkei225 falder med 0,6 pct. (116 point) i indeks 19.804. Hang Seng falder med 0,1 pct. (33 point) i indeks 25.303. Kina’s CSI300 falder 0,3 pct. (11 point) til indeks 3.417. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (14 point) i indeks 2.290. Australien ASX200 falder med 1,1 pct. (65 point) i 5.786.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.
