BørsUdsigten: US-rente Kritisk?
Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 1,4 pct. til morgen, fredag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:23).
Wall Street indikeres at åbne uforandret plus/minus 0,1 pct. når Wall Street åbner senere fredag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,8 pct. (34 point) i indeks 4.370 niveauet, er den bekræftede tertiær nedtrend accelererende. Der er ikke længere tale om en negativ konsolidering.
S&P500 ligger oversolgt, og der bygges op til mindst en opbremsning – spørgsmålet er kun – hvornår?
S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering), selvom vi har fået den første advarsel i form af brud af de 24. dages og 50. dages glidende gennemsnit. Det indikerer mindst en opbremsning. BørsUdsigten’s tidligere udmeldte målzone i 4.800 er udskudt på ubestemt tid!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 4.475 niveauet (købt i 4.475 niveauet). Genkøb ved brud af 4.400 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 4.504 niveauet (købt i 4.119 niveauet). Genkøb ved brud af 4.513 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,4 pct. (135 point) i 31.463 (handles fortsat), er der tale om et “death cross”, og et brud af det 50 dages glidende gennemsnit oppefra, og IKKE mindst et brud af bundlinien i 31.900 niveauet.
De glidende gennemsnit viser IKKE længere 3 golden cross, hvilket betyder at der overordnet skal anlægges en handelsstrategi!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 32.060 niveauet (købt i 32.350 niveauet). Genkøb ved brud af 31.650 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 32.450 niveauet (købt i 32.750 niveauet). Genkøb ved brud af 32.683 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,7 pct. (22 point) i 3.141 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering, med pres på bundlinien (EXIT) i 3.150 niveauet.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.275 niveauet (købt i 3.196 niveauet). Genkøb ved brud af 3.170 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.220 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,3 pct. (6 point) i indeks 2.152, er der tale om et udbrud i form af en “flagstang”, og så er der “sat flag”. Toplinie i 2.190 niveauet og bundlinie i 2.130 niveauet. Brud SKAL følges!
Der er tale om et oplæg til en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man igen skal ligge langt i danske aktier.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.140 niveauet (solgt i 2.140 niveauet). Stop loss ved brud af 2.130 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.040 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.064 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,2 pct. (26 point) i 2.155 er der tale om et brud af bundlinien (EXIT) i 2.210-00 niveauet og det 200 dages glidende gennemsnit. Desuden er den sekundær sidelæns konsolidering blevet bruds. Bruddet SKAL følges!
BørsUdsigten noterer en accelererende nedtrend.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent Køb. Det indikerer, at man overordnet skal anlægge en handelsstrategi.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 2.210 niveauet (købt i 2.210 niveauet). Genkøb ved brud af 2.180 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.190 niveauet (købt i 2.257 niveauet). Genkøb ved brud af 2.250 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,7 pct. (113 point) i indeks 15.677 niveauet, er der tale om brud af en sidelæns spekulativ konsolidering. Overordnet er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering. Bruddet af bundlinien i 15.765 niveauet SKAL følges. (lille EXIT)!
Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 15.900 niveauet (købt i 15.950 niveauet). Genkøb ved brud af 15.825 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 16.050 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,24 pct.), er der tale om en opbremsning. Brud af 4,30 bekræfter et købesignal.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 17. august til en rente i 7,37 pct. mod 5,48 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,2 pct. er der nu tale om en positiv realrente!
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten’s forventede rentestigning på 0,25 pct. til 5,25-5,50 pct. blev udløst.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af gældsloftet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, juli steg inflationen til 3,2 pct. mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,07 niveauet (solgt i 4,04 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,26 niveauet. (Testes NU!) Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,03 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,85) til morgen, fredag, er der tale om brud af toplinien i konsolideringen. Brud af det 50 dages glidende gennemsnit i 6,81 har bekræftet et tertiære købesignal.
Teoretisk fortsat en REN nedtrend; men der er oplæg til “A Golden Cross“, og dermed en ændring af den teoretiske nedtrend.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,65 niveauet (solgt i 6,83 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,83 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,79 niveauet (solgt i 6,90 niveauet). Stop loss ved brud af 6,79 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,69 USD) til morgen, fredag, er der tale om en test nedefra af den stærke støtte, nu modstand, i 3,70 niveauet, og en fortsættelse af en stærk nedtrend. Der er tale om et stærkt “death cross”.
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag med en stigning på 725 ton i 90.875 tons, mod 260.000 tons for 18 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,67 niveauet (solgt i 3,70 niveauet). Stop loss ved brud af 3,65 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved brud af 3,89 niveauet (købt i 3,87 niveauet). Genkøb ved brud af 3,81 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (84) til morgen, fredag, er der tale om en brud af en stærk sekundær optrend. For øjeblikket se en konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Et brud af 88 niveauet indikerer en upside til 100-110 niveauet.
De glidende gennemsnit har udløst et stærkt købesignal, og endnu et golden cross.
Næste modstand i 87-88 niveauet og det er ved at blive brudt nu – og ny / bekræftet købesignal ved at blive udsendt med et prismål i 100-110 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 86 niveauet (købt i 85 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 85 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75,5 niveauet (solgt i 78 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 84 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
