Er Trenden Vendt?

BørsUdsigten: Lægger an til Golden Cross! Psykologisk Faktorer Kursdannende!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag fra stigninger på op til 0,8 pct. til et fald på 0,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

 

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,1 pct. til 1,1 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres, at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når markedet åbner senere tirsdag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere til morgen, tirsdag.

 

Fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine genoptages i Istanbul til morgen. Der er afsat tre dage, og man håber at være tættere på en aftale.

Udfaldet eller forventninger / spekulationer vil give sig udtryk i aktiemarkederne (stigninger) – men ikke ændre markederne på den lange bane. Råvarer ses falde på den helt korte bane – ved en fredsaftale.

Der er tale om psykologiske faktorer.

Inflationen er en større økonomisk faktor – og der får vi PCE tal fra USA i morgen, onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,7 pct. (32 point) i 4.576, er der tale om yderligere stigning efter bruddet af den spekulative konsolidering, og en genoptagelse af en stigende tertiær optrend. BørsUdsigten ser en konsolidering senest i 4.600 niveauet.

Der lægges an til et lille “Golden Cross“, hvilket indikerer, at trenden er vendt på den mellemlange sigt!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.512 niveauet (solgt i 4.465 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.543 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.437 niveauet (solgt i 4.669 niveauet). Stop loss ved brud af 4.411 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225  plus 0,9 pct. (252 point) i 28.196 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning af en accelererende tertiær optrend. Købesignal (spekulativt) blev udløst ved bruddet 28.120 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.120 niveauet (solgt i 28.130 niveauet). Stop loss ved brud af 28.120 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 26.987 niveauet (solgt i 28.581 niveauet). Stop loss ved brud af 26.905 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,1 pct. (2 point) i 3.216 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning / sidelæns konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.195 niveauet). Genkøb ved brud af 3.213 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.400 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,8 pct. (30 point) i indeks 1.720– er der tale om en inside reversal (købesignal) og et brud af den accelererende nedtrend. Købesignalet blev udløst ved bruddet af 1.707 niveauet.

Noget tyder på at C20 er vendt (som det første indeks).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.707 niveauet (solgt i 1.749 niveauet). Stop loss ved brud af 1.690 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.667 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.684 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,9 pct. (18 point) i indeks 2.125 niveauet, er der tale om et brud af en tertiær nedtrend, og dermed en indikation om en opbremsning. Købesignal udløses ved brud af 2.125 niveauet (Testes NU)

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.180 niveauet (købt i 1.983 niveauet). Genkøb ved brud af 2.125 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.189 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,8 pct. (112 point) i indeks 14.306 er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Toplinie i 14.475 niveauet og indikeret bundlinie i 14.275 niveauet. Brud af konsolideringen SKAL følges.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 14.320 niveauet (købt i 14.420 niveauet). Genkøb ved brud af 14.475 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.308 niveauet (solgt i 15.792 niveauet). Stop loss ved brud af 14.006 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,479 pct.) er der tale om en test af støtten i 2,465 niveauet efter et brud af toplinien i 2,39 niveauet der udløste et købesignal i renten og salgssignal i obligationskurserne.

Det er sjældent at den danske / europæiske rente ikke følger den amerikanske, da US renten er det bedste alternativ!

Inflationstallet fra USA er 7,9 pct. det burde betyde en væsentlig svækkelse af USD: men krigen i Ukraine trækker i den modsatte retning.

En inflation på 7,9 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning). Fed meldte ud ved sidste rentemøde, at der kommer 7 yderigere rentestigninger i år

Inflationen er sammen med den økonomiske vækst en Gamechanger på aktiemarkederne fremadrettet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,39 niveauet (solgt i 1,238 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,465 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,905 niveauet (solgt i 1,826 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,122 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,773) til morgen, tirsdag, er der tale en fortsat optrend. Nyt købesignal ved brud af en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,85 niveauet.

Korte USD er terminssikringerne igen åbne.

USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation). P.t. et paradox.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,75 niveauet (solgt i 6,75 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,775 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,558 niveauet (solgt i 6,575 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,745 niveauet! Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,726 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning efter bruddet af en spekulativ nedtrend i 4,74 niveauet. Det ligner en positiv fortsættelsesformation (;-D)

Fundamentalt udgør Kobber fra Ruslands ca. 8 pct. af verdens produktion.

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser!

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredesmandag lavere med et fald på 75 tons i 80.600 tons, mod 260.000 tons for 6 mdr. siden.

Lagrene noteres i det laveste niveau de seneste 5 år!!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 100K!

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

 

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,695 niveauet (solgt i 4,775 niveauet). Stop loss ved brud af 4,695 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,60 niveauet (solgt i 4,583 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af  af 4,66 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (109) til morgen, tirsdag, er der tale om brud af en tertiær optrend i 118 niveauet, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Bruddet af 118 udløser salgssignal, og mindst en konsolidering.

Brud af 98,5 niveauet bekræfter en sekundær dobbelttop. Nu må vi se!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 118 niveauet (købt i 104 niveauet). Genkøb ved brud af 114 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 110,7 niveauet (solgt i 103,2 niveauet). Genkøb ved brud af 110,7 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
Aktierådets produkter er ikke investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Analyserne er lavet på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Aktieraadet har modtaget fra kilder, som Aktieraadet finder pålidelige, men Aktieraadet garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed, vurderinger, skøn og anbefalinger. Analyserne er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Analyserne er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktieraadets vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn. Aktieraadet indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Aktieraadet hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktieraadets informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Aktieraadets kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.