BørsUdsigten: SHS Formation? Test af gammel støtte?
C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,6 pct. (5,55 point) i indeks 994,68.
De europæiske aktiemarkeder lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,9 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede med uforanderet fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (995), er der fortsat tale om en opbremsning i den spekulative / tertiære trend, selvom der er udløst et spekulativt salgssignal. Brud af 990 indikerer mindst en opbremsning og et lille købesignal. Der er tale om en tertiær nedtrend. De tre sidste dage har vi set en lille opbremsning. Der ses en tertiær støtte i 987-85 niveauet. Brud af dette niveau vil åbne op for en sandsynlig test af 950 niveauet.
Overordnet er der tilbage fra november 2017 tale om en primær horisontal trend, med en bundlinie i 951 niveauet og en toplinien i 1.053 niveauet. Trenden har holdt i over et år.
Spekulativt/Tertiært ligger vi i sælg efter bruddet af 1.027 niveauet, købesignal udløses ved brud af 990 niveauet.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 990 niveauet (solgt i 1.027 niveauet (købt i 990 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 1.026 niveauet. Åbning af short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg
BørsUdsigten har en spekulativ eksponering mod de danske aktier.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere til morgen, torsdag.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.619, (minus 0,1 pct. (1,58 point), er der fortsat tale om en opbremsning af den tertiære faldende trend. BørsUdsigten vurderer, at chartet vil blive “samlet op” senest i 1.597-93 niveauet (opbremsning).
Bruddet af 1.630 niveauet bekræftede salgssignalet. Brud af 1.620 niveauet vil udløse et spekulativt købesignal/mindst en opbremsning af den faldende trend. Testes NU!
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.668 niveauet af en lang position købt 1.612 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.620 niveauet (testes NU). Der er åbnet en short ved bruddet af 1.630 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten i 1.630 niveauet solgt en lang position, og åbnet en short. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.630 niveauet nedefra. Strategi: Sælg.
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.032 (plus 0,5 pct. (62,03 point), er der tale om en lille bounce og en opbremsning af den faldende trend. Den positive spekulative trend går mod den faldende trend, og munder oftest ud i en negativ fortsættelse. BørsUdsigten vurderer, at indekset skal op og teste den gamle støtte nu modstand i 2.140-45 niveauet.
Bruddet af 11.960 niveauet indikerer mindst en konsolidering. Det betyder en foreløbig opbremsning af den accelererende nedtrend, og udløsning af købesignal. Bruddet af den horisontale støttelinie 12.140 udløste et stærkt EXIT signal, og et udbrud af en kileformation. Presset på chartet kommer fortsat oppefra i form af en accelererende nedtrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 11.960 niveauet. (solgt i 12.520 niveauet). Der er lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 11.960 niveauet (åbnet i 12.140 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 11.925 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbnet short) ved bruddet af 12.140 niveauet (købt i 12.240 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 12.140 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret onssdag.
Beige Book, registrerede moderat vækst i den amerikanske økonomi, dog med en stærk vækst i Dallas (Texas), hvorimod Philadelphia,, Sct Louis, og Kansas viste vækst under middel. Der er begyndt, at mangle arbejdskraft, blev det konstateret. Prisstigningerne blev beskrevet som beskedne til moderat. Beige Book underbygger en rentestigning på 0,25 pct. ved næste uges FOMC møde den 26. september 2018.
Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,1 pct. (27,86 point) i indeks 25.998,22.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,0 pct. (1,03 point) i indeks 2.888,92.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,2 pct. (18,24 point) i 7.954,23.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.889), skete der en opbremsning efter at toplinien i den negative konsolideringskanal brudt helt efter forventning. Bruddet af 2.879 udløser spekulativt købesignal, og en indikation om en test af den gamle top i 2.915 niveauet. Salgssignal ved brud af 2.873 niveauet.
Angrebet på to støtteniveauer, den horisontale støtte i 2.773 niveauet og den stigende sekundære trend i 2.870 niveauet blev afvist. Det gav en god mulighed for køb. Jo tættere man kan købe på et tilbagefald mod støtteniveauerne, jo mindre tab ved en stop loss, hvis det ikke går som forventet.
Sekundært salgssignal vil blive udløst ved brud af 2.875 niveauet – bekræftet ved lukning eller at en lukning under dette niveau synes ufravigeligt.
Der er fortsat tale om en accelererende sekundær optrend – men et brud af 2.873 niveauet vil indikere mindst end opbremsning og og evt. mindre stigningstakt (hældningskoefficient på trenden). Vi skal ned og bryde 2.799 før vi får en bekræftet nedtrend og en topformation.
S&P500 ligger fortsat meget tæt på All Time High, hvorfor der ikke skal ret meget positivt til, før vi igen kan se stigninger. Noget tyder på at vi skal have en konsolidering / tilbageslag før vi igen sætter næsen mod 3.000. BørsUdsigten vurderer fortsat at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).
BørsUdsigten noterer, at den normale korrelation mellem Wall Street og den øvrige verden stort set er ikke eksisterende for øjeblikket.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.879 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Stop loss ved brud af 2.873. Åbning af short ved brud af 2.867 niveauer. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.873 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.739 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street! Imidlertid skal der ikke meget til for at ændre situationen.
Der er udløst tertiært salgssignal i USD ved bruddet af 6,425 niveauet. Det betyder at de spekulative andel af aktierne igen skal lukkes kurssikres. Oplægget til en SHS formation er blevet større. Sekundært er der fortsat salgssignal hvilket evt. kan afdækkes ved at låne til købet i samme valuta. Bemærk, at brud af 5,46 niveauet vil udløse sekundært købesignal. Se yderligere USD/DKK vurdering.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,97 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,75 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 3,11 pct.
Antallet af låneansøgninger fortsætter med at falde. I sidste uge faldt de med 1,8 pct., og 18 pct. lavere end samme tid sidste år. Refinansieringsansøgningerne faldt med 6 pct. og var 39 pct. lavere end samme tid sidste år. Renten på normalt lån steg til 4,84 pct. fra 4,80 pct. sidste uge. Positivt er at låneansøgninger til køb af bolig steg med 1 pct. og lå 6 pct. højere end samme tid sidste år.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. lavere i 0,42 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,56 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. lavere i 1,08 pct.
I dag, torsdag, vil der være fokus på rentemødet i ECB. Pressemeddelelse og rentebeslutning kl. 13:45.
Valuta
USD noteres kl. 06:56 i 6,412 (6,438) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,163 (1,159) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,4 (111,5) EUR/JPY noteres i 129,6 (129,2). EUR/DKK noteres til morgen i 7,46 (7,459). GBP/DKK 8,367 (8,374)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,412) til morgen torsdag, blev den positive konsolidering brudt helt efter bogen (munder ud i en negativ fortsættelse (læs lægger pres på “neckline”). Spekulativt / tertiært salgssignal ved brud af 6,425 niveauet.
Det ligner umiddelbart en traditionel SHS formationen vil først blive neutraliseret ved et bekræftet brud af 6,57 niveauet. “Neckline” ligger i 6,38 niveauet i denne omgang. EXIT niveau i 6,35 niveauet. Bruddet af Neckline kan godt ske hurtigt, da fald sker hurtigt (skulderen er ikke symmetrisk)
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,425 (købt i 6,44 niveauet). Åbning af short ved brud af 6,38 niveauet. Genkøb ved brud af 6,435 Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,475 niveauet. Genkøb ved brud af 6,46 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,38 niveauet (bekræftet). Sælg
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, torsdag, i 1,207 (1.194) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.207), fik vi et udbrud fra vores symmetriske kileformation. Det skete ved bruddet af den faldene trendlinie i 1.201 niveauet og det udløste et tertiært købesignal. Der er nu tale om en omvendt kileformation, hvor presset kommer nedefra og sandsynlighed for yderligere stigninger. Den horisontale toplinie ligger i 1.215 niveauet og den stigende bundlinie i
BørsUdsigten vurderer, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss ved brud af 1.196 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.196 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres uforandret nu til morgen, torsdag.
De amerikanske råolielagre faldt med 5,3 mio. tønder til 396,2 mio. tønder, hvilket var mere end forventet. Benzinlagrene steg med 1,3 mio. tønder og andre destillater (fyringsolie) med 6,2 mio. tønder
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 69,84 (69,87 ) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 79,33 (79,36) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (79,3), er der tale om en konsolidering lige under toplinien i 80 niveauet. Det er 5. gang den horisontale toplinie testes. Der går lidt momentum af bevægelsen. Købesignalet blev udløst 76,75 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at olieprisen tester 80 niveauet for femte gang. Brud af 80 niveauet udløser et “forcromet” købesignal, og SKAL følges!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 76,75 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 77,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 77,5 niveauet, og åbning af short ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Køb.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, torsdag.
Nikkei225 stiger med 0,9 pct. (203 point) i indeks 22.807. Hang Seng stiger med 1,4 pct. (355 point) i indeks 26.700. Kina’s CSI300 falder med 0,2 pct. (5 point) i indeks 3.197. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.285. Australien’s ASX200 falder med 0,7 pct. (42 point) i 6.134.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
