BørsUdsigten: Stigende Reporenter – Faldende USD??? Olieprisen?
Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra en stigning på 1,0 pct. til fald på 0,2 pct. til morgen, torsdag.
De europæiske aktier ses åbne med med fald på mellem 0,0 pct og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:22).
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når Wall Street åbner senere torsdag
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
2. / 3. maj 2023: Rentemøde i Fed. udmøntede sig til en stigning på 0,25 pct. (som forventet) til en rente på 5,00-25. Fed var nødt til at hæve renten på trods af “bankkrise”; men indikerede at der godt kunne være tale om en opbremsning – såfremt “tallene” udviklede sig i den rigtige retning. Problemet med rentestigninger er, at de underliggende aktiver / fordringer falder i værdi, og dermed de aktiver der skal sælges, når banker for hurtige udtræk på deres indlån. Et andet problem er shortsælgere, der benytter chancen til at spekulere mod bankerne og banksystemet. Da “den gamle redacteur” startede i branchen var der i Danmark en grund til at man ikke måtte shorte (baisse) bankaktier – og det var måske en meget god lovgivning (hvis man havde sunde banker)
4. maj 2023 Rentemøde ECB – Der forventes en rentestigning på 0,5 pct. til 3,5 pct. På et eller andet tidspunkt, vil rentestigningerne gå ud over de lande, der har gældsat sig. Her er det primært Middelhavslandene der har gældsat sig. Det betyder, at de skal ud og finansiere underskuddene med til en højere rente. Et land som Italien har en restløbetid på deres lån på 7 år, og renten har kunstigt været manipuleret ned af ECB. De får rigtig svært ved at servicere deres gæld fremadrettet. Også Frankrig, der i sidste uge, har fået nedsat deres kreditværdighed, vil få problemer.
Der forventes regnskaber fra Novo Nordisk, Mærsk, ISS og Netcompany i denne uge.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,7 pct. (29 point) i indeks 4.091 niveauet. Der er tale om et tilbageslag, og et brud af det 24 dages glidende gennemsnit. Støtten ligger ved 4.055 niveauet. Stærkt købesignal ved brud af 4.175 niveauet, en indikation af en mulig test af den gamle top (medio aug. 2022) i 4.300 niveauet.
Der udløst et golden cross, og S&P500 ligger igen i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Afdæk eventuelt USD.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.155 niveauet (købt i 4.075 niveauet). Genkøb ved brud af 4.117 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af i 4.116 niveauet (købt i 4.155 niveauet). Genkøb ved brud af 4.119 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering (lukket)
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,1 pct. (35 point) i 29.158 (handles fortsat), er der tale om et gap og et forstærket købesignal (optrend) af den gamle toplinie i 28.640 niveauet. Bruddet SKAL følges.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.475 niveauet (solgt i 28.550 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.125 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.318 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering (lukket)
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (21 point) i 3.346 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en en reversal, med nyt købesignal.
Der er igen tale om A Golden Cross, og ren optrend. Fuld eksponering
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.280 niveauet (solgt i 3.385 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 3.323 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.305 niveauet (solgt i 3.303 niveauet). Stop loss ved brud af 3.292 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,4 pct. (7 point) i indeks 2.059 er der tale om en test af støtten i 2.065 niveauet. Brud af 2.060 niveauet udløser spekulativt salgssignal (Testes NU). Brud af 2115 niveauet vil udløse nyt købesignal.
Der er fortsat tale om en Ren Optrend! = Fuld Eksponering i danske aktier – og fortsat spekulativt “buy the dips!“, med tæt stop loss!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.065 niveauet (solgt i 2.065 niveauet). Stop loss ved brud af 2.060 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.923 niveauet (solgt i 1.892 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.046 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,2 pct. (4 point) i 2.239 er der tale om en omsluttende reverse, og et bekræftet brud af bundlinien i 2.240 niveauet. Det udløser salgssignal.
BørsUdsigten noterer, at der er udløst “a golden cross“. Det betyder, at de svenske aktier ligger i Rent KØB (Fuld Eksponering). Stategi: Buy the dip.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.270 niveauet (købt i 2.203 niveauet). Genkøb ved brud af 2.270 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.210 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.235 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,6 pct. (88 point) i indeks 15.815 niveauet, er der tale om en omsluttende reverse og et udbrud af en konsolidering. Det udløser i første omgang et spekulativt salgssignal. Der er tale om en ny bundlinie i den “gættede” konsolidering i 15.710 niveauet.
Efter udløsning af Golden Cross er der igen tale om en ren optrend! (overordnet trend). Benyt en Buy the Dip strategi.
Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 15.800 niveauet (købt i 15.900 niveauet). Genkøb ved brud af 15.900 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.272 niveauet (solgt i 15.198 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.703 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,365 pct.), er der tale om en brud af en konsolidering. Der er tale om en omsluttende negativ reverse, og dermed et spekulativt salgssignal af renten. Der er tale om et meget volatilt marked med en top i 3,60 pct. en bund i 3,30 niveauet.
Der er udløst 2 “death cross” (lavere rente / stigende obligationer, hvilket er særdeles godt for “bankkrisen”, da det er den faldende værdisættelse af fordringer, der er problemet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 3. maj til en rente i 6,49 pct. mod 5,54 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, der starter i dag, den 2. maj og afsluttes den 3. maj udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct.
BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023, hvilket indikerer en faldende stigningstakt.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, marts, faldt en inflationen til 5,0 pct. fra 6,0 pct. i februar i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,53 niveauet (købt i 3,47 niveauet). Genkøb ved brud af 3,43 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 3,48 niveauet (købt i 3,51 pct.). Genkøb ved brud af 3,59 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,72) til morgen, torsdag, er der tale om en om brud af støttelinien og bekræftelse af salgssignalet ved bruddet af 6,74 niveauet. Det udløser EXIT – Testes NU
Der er tale om ren nedtrend!
Det er normalt, at en valutakurs stiger, når renten stiger. BørsUdsigten undrer sig over at det ikke er tilfældet – og som tidligere beskrevet.
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Den faldende USD burde give stigende råvarepriser!
BørsUdsigten noterer, at det sker ikke!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,78 niveauet (købt i 6,77 niveauet). Genkøb ved brud af 6,78 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,935 niveauet (købt i 6,99 niveauet). Genkøb ved brud af 6,79 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,89 USD) til morgen, torsdag, er der fortsat tale om et brud af bundlinien i 3,97 niveauet i en konsolidering. Ny bundlinie (støtte) i 3,84 niveauet – er testet; men afvist. Konsolideringen ligner en negativ fortsættelse.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier 😉
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med en stigning på 0 tons i 66.350 tons, mod 260.000 tons for 16 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,08 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 3,93 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,04 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 4,07 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (73) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af bundlinien i 73 niveauet. Får vi en bekræftelse f bruddet af bundlinien i 73 niveauet (Testes NU), er der tale om EXIT! Signalet SKAL følges!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 85,5 niveauet (købt i 75 niveauet). Genkøb ved brud af 75,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 78 niveauet (købt i 79,5 niveauet). Genkøb ved brud af 80,5 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
