BørsUdsigten: Accelererende fald i Kobberlagre! Er Købesignalet i Olie Holdbart?
Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 2,4 pct. til morgen, onsdag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct., og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:22)
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når der åbnes senere onsdag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
1.-2. november: Næste planlagte FOMC rentemøde i Fed. Efterfølgende rentemøde den 13.-14. december 2022
Med de nuværende tal på BNP vækst 2,6 pct. og fortsat coreinflation højere en 5 pct. vurderer BørsUdsigten at fed vil sætte renten op med 0,75 pct. onsdag. Derimod kan der lægges op til en lidt mindre rentestigning 0,5 pct. i december, hvis Fed “spiller” på en faldende coreinflation. Vækst bekæmper også inflation, hvis Fed’s balance holdes konstant, eller under væksten.
4. november: Beskæftigelsestal for USA
10. november: Amerikanske forbrugerpriser (CPI)
Gentagelse:
BørsUdsigten noterer, at der et rally i gang på flere aktiemarkeder. Der kan være tale om et Julerally, hvilket ses næsten hvert år – MEN man skal være opmærksom på, at der kan være tale om en større negativ fortsættelsesformation. Så hav stop loss klar!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (16 point) i indeks 3.856 niveauet, er der tale om en konsolidering efter brud ned af toplinien i 3.825 niveauet og 3.865 niveauet. Der er fortsat tale om en bekræftet W formation.
Det er det 24. dages glidende gennemsnit brud oppefra, af det det 50. dages glidende gennemsnit udløser et salgssignal / Death Cross. Der er tale om en ren nedtrend; men det ligner muligheden for en bund!
Chartsituationen på længere sigt siger sælg, og afvent langsigtet køb. (Men der kan være tale om en god mulighed for køb af amerikanske aktier: USD falder – og aktierne er i stigning på den i første omgang korte bane!
Det er tid for Stockpicking og sektorudvælgelse!
Der er fortsat låg på udviklingen – rentestigninger den 2. november. Overrasker Fed med kun en halv pct., vil aktier blive flyvende.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.860 niveauet (købt i 3.690 niveauet). Genkøb ved brud af 3.905 niveauet. Strategi: SÆLG (Ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.797 niveauet (solgt i 3.695 niveauet). Stop loss ved brud af 3.722 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,1 pct. (16 point) i 27.663 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning i stigningstakten efter et brud af den accelererende tertiære konsolidering i form.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.400 niveauet (solgt i 27.325 niveauet). Stop loss ved brud af 27.335 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt en lang position i 27.488 niveauet (Solgt i 27.100 niveauet). Stop loss ved brud af 26.974 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,2 pct. (34 point) i 3.003 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en stærk reversal/vendesignal og en bekræftelse af købesignalet.
Overordnet ligger Shanghaiindekset fortsat i en ren negativ trend. (siden primo august)
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.917 niveauet (solgt i 3.073 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.970 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.258 niveauet). Genkøb ved brud af 3.017 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,9 pct. (15 point) i indeks 1.647 er der tale om brud af en accelererende tertiær optrend, der fortsat kan være en negativ fortsættelse så, der holdes stadig øje med bruddet af bundlinien p.t. i 1.655 niveauet, der udløser spekulativt salgssignal, og mindst en opbremsning. Der er fortsat tale om en bekræftet W-formationen.
Desuden er det 50 dages glidende gennemsnit, og det 24. dages ditto brudt af chartet nedefra, hvilket indikere vending / muligt Golden Cross.
Det betyder, at der er tale om en chartformation, der er meget stærk, og der er tale om en midlertidig bund og et købesignal i C20 indekset – indtil videre.
BørsUdsigten sætter et kursmål i 1.700 til 1.720 niveauet for en formation af denne type.
BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, selvom der lægges an til en lille opbremsning / konsolidering.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.650 niveauet (købt i 1.590 niveauet). Genkøb ved brud af 1.665 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.594 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,3 pct. (6 point) i 1.975 er der ligesom i C20 indekset tale om en konsolidering i en bekræftet W-formation.
BørsUdsigten spekulative kursmål i 1.975 niveauet er nu nået, og næste mål ved brud 2.060 niveauet.
BørsUdsigten noterer udløsning af Golden Cross, i dag, onsdag.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.902 niveauet (solgt i 1.925 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.965 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Stop loss ved brud af 1.899 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,6 pct. (85 point) i indeks 13.339 niveauet, er der tale om en tertiær accelererende optrend efter en bekræftet W-formation.
BørsUdsigten forventer en stigning til i første omgang 13.425 niveauet (Testet tirsdag), og næste gang i 13.665 niveauet. Der skal dog holdes øje med den stigende trendlinie, hvor brud kan indikere, at der er tale om en negativ fortsættelsesformation.
BørsUdsigten noterer at faldet i det 24 dages glidende gennemsnit er stoppet op og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt nedefra. Det ligner en vending og et Golden Cross!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.280 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.250 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.775 niveauet (solgt i 13.200 niveauet). Stop loss ved brud af 12.737 niveauet . Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering (opdateres)
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,053 pct.), er der tale om en konsolidering efter en reversal, og dermed et vendesignal, og et spekulativt købesignal!
Der er EXIT lange obligationer ved bruddet af 3,92 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 18. oktober til en rente i 7,09 mod 6,69 pct. for en måned siden (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
Der er fortsat tale om ren optrend i renten! (indtil videre)
Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 3,0 – 3.25 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 21. september 2022. Renterne stiger for at dæmpe lønvæksten i USA.
BørsUdsigten forventer nu en rente ultimo året på 4,0 – 4,75 pct.
Næste planlagte rentemøder den 1.-2. november og efterfølgende 13.-14. december.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen og ved at styrke USD. I sidste måned nåede vi 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. CPI (inflationstal) næste gang er den 10. november.
Højere rente medfører stigende USD.Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente)); men også eksport af inflation og vice versa – jo højere valutakurs des lavere inflation. Den danske Nationalbank burde bide mærke i dette!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,01 niveauet (solgt i 4,14 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,025 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,964 niveauet (købt i 2,84 pct.). Genkøb ved brud af 4,25 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,532) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning efter en reversal, og et spekulativt købesignal. Modsat ligger det glidende gennemsnit op til a death cross, hvilket kan indikere en lavere stigningstakt i Fed’s renter.
Overordnet er der fortsat tale om en ren optrend, men det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt; men der lægges an til “a death cross”
USD korte positioner er åbnet efter brud af 7,46 – lange positioner er lukket efter brud af 7,52.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,46 (solgt i 7,60 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,53 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,52 niveauet (købt i 7,40 niveauet). Genkøb ved brud af 7,66 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,49 USD) til morgen, onsdag, er der tale om et flag efter bruddet af 3,37 niveauet.
BørsUdsigten vurderer, at der samles kræfter til et større udbrud, hvilket underbygges af faldende lagere på LME (London Metal Exchage)
BørsUdsigten noterer, af der er tale om ren nedtrend – men ser tegn på vending!
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med et fald på 6.250 tons i 119.375 tons, mod 260.000 tons for 12 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,47 niveauet (solgt i 3,43 niveauet). Stop loss ved brud af 3,46 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Stop loss ved brud af 3,38 niveauet. Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (95,6) til morgen, onsdag, er der tale om negativ reversal hvilket indikerer mindst en opbremsning.
Nedtrende er brudt, ved udløsning af Golden Cross. Det betyder kortsigtet køb af olie og olieafhængige selskaber.
HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!! Det betyder, at de energiafhængige selskaber i Europa – ikke udvikler sig som de øvrige dele af verden. Det betyder, at de energitunge virksomheder i Europa konkurrencemæssigt er dårligere stillet!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 92,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 94,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 94 niveauet (solgt i 99,3 niveauet). Stop loss ved brud af 92,5 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
