BØRSUDSIGTEN: Konkurser i Energisektoren! Afvent Købesignaler / Trendvending før Køb! Extremt Oversolgt!
C20 indekset lukkede mandag med et fald på 1,5 pct. (14,03 point) i indeks 955,72.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede stort set uforandret fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre indeks, som BørsUdsigten følger.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere nu til morgen, tirsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct.
Strategi C20
BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.
BørsUdsigten har solgt vores lange position i 1.000 niveauet, og der genkøbes ved brud af 1.010 niveauet. Der er åbnet en shortposition i 964 niveauet, og den lukkes ved brud af 971 niveauet.
Strategi: Sælg.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært solgt i 1.000 niveauet, og åbnet en shortposition i 998 niveauet. Der genkøbes / lukkes short (gevinsthjemtagning) ved brud af 970 niveauet.
Strategi: Sælg.
Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi sælg for C20. Der er hjemtaget avance (gevinst/profit) ved det bekræftede brud (lukning) af 970-71 niveauet. Positionen b lev købt i 922 niveauet.
Strategi: Sælg. (ændret).
Spekulation i en bounce er en mulighed på den korte bane. Aktiemarkedet er faldet for meget for hurtigt.
Man skal blot huske, at vi overordnet ligger vi i en nedtrend. Det vil sige at man skal benytte Bounce / rebounds til at sælge på (have sine stop loss og tak profitniveauer klar), og ikke være for grådig.
Endvidere bør man afvente købesignaler på chartet før man investerer på længere sigt.
Niveau for indeksvurdering: 956.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, tirsdag.
Aktiemarkederne er ikke til langsigtede investeringer; men udelukkende til daytrading.
Rocksanger David Bowie, var finansiel foregangsmand, og den første der solgte sine rettigheder på sine 25 albums som obligationer. 55 mio. USD blev solgt til forsikringsselskabet Prudential Efterfølgende gjorde mange andre kunstnere det samme.
Fordelen ved fremadrettet at sælge rettighederne er at man laver løbende indtjening om til en aktivklasse (fordring). Rentebærende papirer/lån er ikke skattepligtige, hvilket betyder at man ikke løbende skal betale skat af sine royalty indtægter. Flere andre kunstnere benyttede sig siden af modellen blandt Ros Stewart og James Brown.
En enkel nyhed fra M&A fronten er at Shire overtager Baxalta for 32 mia. USD. Ud over at være en hesterace, så er Shire en medicinalvirksomhed, der blev stiftet i 1986, så tingene går hurtigt i medicinalbranchen. Baxalta (BXLT) er noteret på NYSE med en omsætning på 6 mia. USD. Shire er desuden i forhandling om overtagelse af DYAX corp og NPS pharma – så på sigt skal man nok have øje for Shire, når acquisitionerne bliver integreret. Det ligner et selskab, der kan komme op blands de store. Shire er ledet af danskeren Flemming Ørnskov.
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret rundt nulstregen i går, mandag.
Aluminiumsproducenten Alcoa offentliggjorde som det første af de store industriselskaber årsregnskab – senere på ugen offentliggøres regnskaber for5 af de store banker.
Indtjeningsmæssigt tjente Alcoa 4 cent pr. aktie, hvilket var højere end forventet, men omsætningen faldt med 18 pct. til 5,25 mia. USD for Q4 – primært som følge af lavere aluminiumspriser. Alcoa har tilsyneladende en særdeles god ledelse da de præsterer på bundlinien. Alcoa forventes i årets løb at splitte selskabet i en aluminiumsdel og en med dyrere metaller, der ligeledes indgår i flyindustrien. Alcoa forventer en robust stigning på 6 pct. i efterspørgslen på Aluminium. Alcoa lukkede i eftermarkedet med et yderligere fald på 0,8 pct. i 7,94 USD pr. aktie.
Detroit Auto Show vil give fokus på bilaktier.
På makrosiden kommer der ikke de store nyheder; men i morgen offentliggøres årets første Beige Book, der beskriver 12 nationalbankers syn på USA’s økonomiske helbredstilstand.
Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,3 pct. (52,12 point) i indeks 16.398,57, efter en laveste notering i 16.232.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (1,64 point) i indeks 1.923,67.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (5,64 point) i 4.637,99.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.924), er der tale om en stærkt accelererende tertiær nedtrend. Brud af 1.930 niveauet vil udløse tertiært købesignal, da der mindst vil blive tale om en opbremsning.
Fra at være en sekundær konsolidering, er der nu tale om en midlertidig topformation, med en støtte i 1.870 niveauet. Brud af 1.870 niveauet, vil udløse et meget stærkt salgssignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt / åbnet en shortposition i 2.060 niveauet. Der genkøbes / lukkes short (hjemtages gevinst) ved et brud af 1.930 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.075 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.010 niveauet (gamle bund).
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgt vores lange position i 2.061 niveauet. Positionen genkøbes ved brud af 2.057 niveauet.
Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer ligger extremt oversolgt.
Signalmodellerne ligger i rent sælg.
Spekulativt Køb!!
BørsUdsigten vurderer, at man godt kan forsøge at gribe de faldende kokkeknive, da der lægges op til en opbremsning / bounce.
Spekulationen underbygges af et ”lille” inside turnaround i mandagens handel.
Trenden er ned, så man skal benytte ”rallies” til at sælge.
S&P500: Dagschart
Rente
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres op med 0,04 pct. i 2,16 pct. Den toårige rente uforandret i 0,93 pct., og den 30 årige noteres 0,05 pct. højere i 2,96 pct.
Den tyske 10 årige bund noteres 0,03 pct. højere i 0,54 pct., og den 2 årige bund noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,39 pct., og den 30 årige bund ligger 0,01 pct. højere i 1,39.
Valuta
USD noteres kl. 06:36 i 6,858 (6,836) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,088 (1,091). USD/JPY noteres i 117,5 (117,4). EUR/JPY noteres i 127,9 (128,1). EUR/DKK 7,462 (7,461).
USD/DKK
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,86), fik vi et salgssignal ved bruddet af 6,90 niveauet (bundlinien i en stigende trendkanal).
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten i 6,90 niveauet taget gevinst af den lange position vi købte i 6,81 niveauet. Der er åbnet en shortposition (sælg) i 6,89 niveauet, og den er lukket (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,86 niveauet. Der er genkøbt en lang position ved bruddet af 6,85 niveauet med stop loss ved brud af 6,83 niveauet – hvor der også åbnes en ny shortposition (sælg).
Strategi: Køb. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt i 6,89 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,89 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 6,76 niveauet.
Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer ligger neutralt.
Signalmodellerne ligger uensartet.
USD/DKK: Dagschart
Guld
Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.079 (1.065) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på chartet konsolideres mellem 1.110 og 1.090 niveauerne (flag på flagstang).
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten trendfølgende ved bruddet af 1.100 solgt vores lange position købt i 1.075 niveauet. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 1.110 nvedefra.
Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 1.070 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.085 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.050 niveauet.
Strategi: Køb.
Olie
Olieprisen noteres markant lavere til morgen, tirsdag.
Fortsætte olieprisen med at falde til ca. 20 USD pr. tønde vil der for alvor begynde at komme konkurser i olieindustrien. Op mod 50 pct. af den amerikanske skifferolieproduktion vil være i fare for at gå konkurs i 2016 og 2017, hvilket vil give tab til banksektoren, og true den amerikanske selvforsyning.
Indtil videre er olieprisen faldet med over 25 pct. i indeværende år (2016), og vi er kun 12 dage inde i det!
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 30,67 (32,56) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 30,81 (32,82) USD pr. tønde.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition i 36,00 niveauet. Positionen lukkes (take profit) / genkøbes ved brud af 32,50 niveauet nedefra.
Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 36 niveauet. Positionen lukkes ved brud af 36 niveauet.
Strategi: Sælg.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere nu til morgen, tirsdag.
Nikkei225 falder med 2,7 pct. (479 point) i indeks 17.219. Hang Seng noteres ned med 0,3 pct. (64 point) i 19.824. Kina’s CSI300 stiger med 1,0 pct. (30 point) til indeks 3.223. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.891. Australien ASX200 falder med 0,1 pct. (7 point) i 4.925
Alle noteringer en god time før lukketid.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (956), er der tale om en midlertidig topformation (dobbelttop).
Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten solgt vores lange position i 1.000 niveauet. Der er åbnet en shortposition (solgt) ved bruddet af 998 niveauet. Der genkøbes / lukkes short (hjemtages gevinst af den solgte position) ved bruddet af den tertiært faldende trendlinie i 970 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt / hjemtaget gevinst i 1.000 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.010 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af den gamle bund i 964 niveauet. shortpositionen lukkes ved brud af 971 niveauet.
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten en sælgstrategi i C20. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 971 niveauet (oppefra). Positionen blev købt i 922. Der genkøbes ved brud af 970 niveauet.
Strategi: Sælg. (ændret).
C20: Dagschart
De korte momentum indikatorer ligger i oversolgte vendeniveauer, og trækker fortsat mod syd (ned).
Signalmodellerne ligger i rent sælg.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Kontakt 2258 0126
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen?
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.
