BørsUdsigten: Olie tæt på EXIT niveau! USD falder og det gør Råvarer Også – Det er Ulogisk!
Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 1,1 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 1,2 pct. og 1,5 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40). (lukkedag på alle 3 markeder)
De asiatiske børser noteres fra en stigning på 0,1 pct. til fald på 1,7 pct. til morgen, onsdag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 07:30).
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når Wall Street åbner senere onsdag
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret nu til morgen, onsdag
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
2. / 3. maj 2023: Rentemøde i Fed. (kl. 20:00 dansk tid)
4. maj 2023 Rentemøde ECB
Der forventes regnskaber fra Novo Nordisk, William Demant, Dampskibsselskabet Norden, Mærsk, Pandora, Ambu, Ørsted, ISS og Netcompany i denne uge.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,2 pct. (48 point) i indeks 4.120 niveauet. Der er tale om et tilbageslag, og en test af det 24 dages glidende gennemsnit. Støtten ved 4.055 niveauet. Stærkt købesignal ved brud af 4.175 niveauet, en test af den gamle top (medio aug. 2022) i 4.300 niveauet.
Der udløst et golden cross, og S&P500 ligger igen i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Afdæk eventuelt USD.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.155 niveauet (købt i 4.075 niveauet). Genkøb ved brud af 4.175 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.155 niveauet (solgt i 4.078 niveauet). Stop loss ved brud af 4.116 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,1 pct. (35 point) i 29.158 (handles fortsat), er der tale om et gap og et forstærket købesignal (optrend) af den gamle toplinie i 28.640 niveauet. Bruddet SKAL følges.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.475 niveauet (solgt i 28.550 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.125 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.318 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering (lukket)
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,1 pct. (37 point) i 3.323 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en en reversal, med nyt købesignal.
Der er igen tale om A Golden Cross, og ren optrend. Fuld eksponering
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.280 niveauet (solgt i 3.385 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 3.287 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.305 niveauet (solgt i 3.303 niveauet). Stop loss ved brud af 3.290 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,6 pct. (12 point) i indeks 2.066 er der tale om en test af støtten i 2.065 niveauet. Brud af 2.060 niveauet udløser spekulativt salgssignal. Brud af 2115 niveauet vil udløse nyt købesignal.
Der er fortsat tale om en Ren Optrend! = Fuld Eksponering i danske aktier – og fortsat spekulativt “buy the dips!“, med tæt stop loss!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.065 niveauet (solgt i 2.065 niveauet). Stop loss ved brud af 2.060 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.923 niveauet (solgt i 1.892 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.043 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,6 pct. (36 point) i 2.235 er der tale om en omsluttende reverse, og et bekræftet brud af bundlinien i 2.240 niveauet. Det udløser salgssignal.
BørsUdsigten noterer, at der er udløst “a golden cross“. Det betyder, at de svenske aktier ligger i Rent KØB (Fuld Eksponering). Stategi: Buy the dip.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.270 niveauet (købt i 2.203 niveauet). Genkøb ved brud af 2.270 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.210 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.226 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,2 pct. (195 point) i indeks 15.727 niveauet, er der tale om en omsluttende reverse og et udbrud af en konsolidering. Det udløser i første omgang et spekulativt salgssignal.
Efter udløsning af Golden Cross er der igen tale om en ren optrend! (overordnet trend). Benyt en Buy the Dip strategi.
Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 15.800 niveauet (købt i 15.900 niveauet). Genkøb ved brud af 15.900 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.272 niveauet (solgt i 15.198 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.674 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,43 pct.), er der tale om en konsolidering. Der er tale om en omsluttende negativ reverse, og dermed et spekulativt salgssignal af renten. Der er tale om et meget volatilt marked med en top i 3,60 pct. en bund i 3,35 niveauet.
Der er udløst 2 “death cross” (lavere rente / stigende obligationer, hvilket er særdeles godt for “bankkrisen”, da det er den faldende værdisættelse af fordringer, der er problemet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 2. maj til en rente i 6,58 pct. mod 5,41 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten forventer at FOMC mødet i Fed, der starter i dag, den 2. maj og afsluttes den 3. maj udmønter sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct.
BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023, hvilket indikerer en faldende stigningstakt.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, marts, faldt en inflationen til 5,0 pct. fra 6,0 pct. i februar i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,53 niveauet (købt i 3,47 niveauet). Genkøb ved brud af 3,57 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 3,48 niveauet (købt i 3,51 pct.). Genkøb ved brud af 3,60 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,76) til morgen, onsdag, er der tale om en spekulativ konsolidering, der oftest resulterer i en negativ fortsættelse. Det er nu sket og bekræftelse af salgssignalet ved brud af 6,74 niveauet og udløser EXIT – Testes NU
Der er tale om ren nedtrend!
Det er normalt, at en valutakurs stiger, når renten stiger. BørsUdsigten undrer sig over at det ikke er tilfældet – og som tidligere beskrevet.
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Den faldende USD burde give stigende råvarepriser!
BørsUdsigten noterer, at det sker ikke!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,78 niveauet (købt i 6,77 niveauet). Genkøb ved brud af 6,80 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,935 niveauet (købt i 6,99 niveauet). Genkøb ved brud af 6,81 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,855 USD) til morgen, onsdag, er der fortsat tale om et brud af bundlinien i 3,97 niveauet i en konsolidering. Ny bundlinie (støtte) i 3,84 niveauet – er testet; men afvist. Konsolideringen ligner en negativ fortsættelse.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier 😉
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med en stigning på 3.675 tons i 66.350 tons, mod 260.000 tons for 16 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,08 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 3,93 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,04 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 4,12 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (75,5) til morgen, onsdag, er der tale om en spekulativ konsolidering, der mundede ud i en negativ fortsættelse, og et brud af støtten i 77,5 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 85,5 niveauet (købt i 75 niveauet). Genkøb ved brud af 79 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 78 niveauet (købt i 79,5 niveauet). Genkøb ved brud af 82 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
