BørsUdsigten: “Ballonturen” Fortsætter med nye ATH! Diamantformation i DAX30!
C20 indekset lukkede i går, onsdag, uforandret med en stigning på 0,1 pct. (0,7 point) i indeks 1.027,97.
De europæiske aktiemarkeder lukkede onsdag, fra et fald på 0,7 til stigninger på 0,3 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede onsdag højere med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med små fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres til stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.028), er der tale om en lille opbremsning i en tertiær accelererende optrend.
BørsUdsigten vurderer, at der kan komme en opbremsning i 1.035 niveauet, før at der kommer et endelig angreb på 1.053 niveauet. Brud af den stigende trendlinie i 1.027 vil indikere mindst en opbremsning / tab momentum.
En positiv konsolidering, som den vi ser nu, giver sig oftest udslag i en negativ fortsættelse, og en test af den sekundære stigende trendlinie p.t. i 1.010 niveauet.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 990 niveauet. Der hjemtages gevinst spekulativt ved brud af 1.027 niveauet (oppefra). Der åbnes spekulativ short ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,007 niveauet. Stop loss ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt salgssignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb
BørsUdsigten har All In / fuld eksponering for de danske aktier.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret nu til morgen, torsdag.
I dag, torsdag, rapporterer: Park Street (Nordicom), Scandinavisk Tobacco Group (STG), Santa Fe (ØK), Neurosearch, og fodboldklubberne SIF og BIF. Fredag: Egetæpper, SAS, Arkil, Skako, Atlantic Petroleum, og Victoria Properties. Tirsdag næste uge rapporterer: Flügger
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.677, (plus 0,4 pct. (6,07 point), er der tale om en test af den gamle top i 1.677 niveauet. Tertiært er der tale om en accelererende trendlinie. Brud af dette niveau bekræfter købesignalet, og yderligere optur!
BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en konsolidering i 1.677-80 niveauet før en yderligere bevægelse?
Ved et brud af 1.677-80 niveauet vurderer BørsUdsigten, at vi skal have en test af 1.850-900 niveauet på 12 måneders sigt.
Hold øje med TP (Take Profit) niveau i 1.663 niveauet.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.612 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.663, og åbning af short ved brud af 1.621 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.631 niveauet. Stop loss ved brud af 1.621 niveauet. Strategi: Køb.
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Somme tider skal men se på et chart med lidt længere “briller”. Ser BørsUdsigten på DAX indekset med lidt længere briller – her med et ugechart er der tale om konsolidering tilbage fra april 2017. Først ser vi en “kaos”-formation frem til ca. februar 2018, og herefter en symmetrisk kile, hvor vi befinder os nu. Chartformationen er en “diamant” (eller en tilnærmet rombe). Lange konsolideringer giver oftest meget voldsomme reaktioner, da flere ligger forkert i markedet når der sker et udbrud. En brud gennem 12.780-800 niveauet vil udløse et meget kraftigt købesignal, hvorimod et brud af 12.140 niveauet vil udløse et meget stærkt salgssignal. Udbruddet SKAL følges! Der forventes en hurtig test af 13.500 niveauet eller en test af bundlinien i 11.750 niveauet.
DAX30: Ugechart
Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.562 (plus 0,3 pct. (34,26 point), er der fortsat tale om en tertiær optrend. Der udløses spekulativt salgssignal, og mindste en opbremsning ved brud af 12.520 niveauet.
Der er fortsat tale om en tertiær rebound op imod den faldende trend i en sekundær kileformation p.t. i 12.700 og 12.860. Brud af dette niveau vil indikere at sælgerpresset er aftagende. Den faldende trendlinie indikerer, at sælgerne er de stærkeste for øjeblikket, og at trykket vil ligge på den horisontale støtte i 2.140 niveauet. Derfor fokus på bundlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en fornyet nedtrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 12.300 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.520 niveauet. Åbning af short lægges ved brud af 12.145 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.240 niveauet (solgt i 12.715 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 12.145 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede højere.
Wall Street lukkede onsdag igen i ATH (All Time High).
Gentagelse:
Det betyder kort og godt, at der er flere købere til det antal aktier, end der er aktier til salg.
Det på trods af stigende renter (Fed’s vellykkede tilbagerulning af QE (tilbagekøbsprogram), og et udtryk for at virksomhederne har rigelig likviditet. Der er tale om en væsentlig kreditskabelse, og der skal noget ekstraordinært (undskyldning for at sælge) til for at lokke sælgerne frem.
Der er tale om privat kreditskabelse, hvilket normalt er et sundhedstegn. Modsat er stigende priser på aktiver, også en indikation på inflation.
Det amerikanske reviderede BNP-tal for Q2 steg 0,1 pct. til 4,2 pct., hvilket er rigtig flot.
Inflationsindikatoren PCE for 2. kvartal viste en stigning på 0,1 pct. til 1,9 pct.
Begge tal underbygger en stigning i pengemarkedsrenten på Fed’s næste FOMCrentemøde, selvom der er tale om lidt historiskrivning.
Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,2 pct. (60,55 point) i indeks 26.124,57.
S&P500 lukkede med en stigning 0,6 pct. (16,52 point) i indeks 2.914,04. Indekset lukkede i All Time High
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,0 pct. (79,65 point) i 8.109,69. Indekset lukkede i All Time High.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.914), er der tale om et accelererende brud toplinien i den sekundære trendkanal. BørsUdsigten vurderer udbruddet som et stærkt købesignal. Bruddet indikerer at vi er godt på vej mod 3.000, hvilket har været antydet flere gange tidligere. Der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).
Der var tale om et muligt Break Away Gap mellem 2.874 niveauet og 2.884 niveauet. Normalt skal “gap” lukkes, og den gamle modstand nu støtte testes. Sker dette kan give en god mulighed for køb
BørsUdsigten vurderer, at de amerikanske aktier skal yderligere OP!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.863 niveauet. Hjemtagelse af gevinst lægges ved brud af 2.900 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.873. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.855 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.725 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street!
Desværre ligger USD i sælg, hvorfor aktierne skal kurssikres. evt. ved at låne til købet i samme valuta. Ser vi på 15 min. chartet ligner det en bund på den korte og meget spekulative niveau, og ved brud af 6,38 niveauet ligner det en test af 6,40 niveauet. Vurderingen er meget kortsigtet.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. højere i 2,88 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,67 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 3,02 pct.
Antallet af låneansøgninger faldt med 1,7 pct. i sidste uge, og 15 pct. lavere end samme tid sidste år. Gennemsnitsrenten faldt med 0,03 pct. til 4,78 pct. for et normalt kreditforeningslån på 80 pct. På trods, faldt antallet af ansøgninger til refinansiering med 3 pct. Ansøgninger til køb af fast ejendom faldt med 1 pct., hvilket underbygger det svage boligmarked. Der er få der har råd til at købe fast ejendom (med det nuværende inflationsniveau (;-D). Lønningerne skal stige før der kommer gang handelen.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. højere i 0,40 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,59 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. højere i 1,07 pct.
Italienerne prøver at lægge pres på ECB omkring en fortsættelse af QE. Regeringen i Italien er altså kloge nok til at se konsekvenserne af en rentestigning. Det underbygger BørsUdsigten vurdering om, at renterne på de sydeuropæiske obligationer vil begynde at stige fra medio september på grund af ophør med tilbagekøb af fordringer.
Valuta
USD noteres kl. 06:40 i 6,373 (6,377) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,17 (1,169) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,6 (111,3) EUR/JPY noteres i 130,6 (130,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,458 (7,457). GBP/DKK 8,304 (8,206)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,373), er der tale om en test af den faldende nedtrend, og den stigende sekundære trendlinie (Neckline). Der kan blive tale om en S-H-S formation – men det er endnu ikke bekræftet. Trendlinien bliver testet NU og bekræftet brud af 6,37 niveauet vil udløse fornyet salgssignal. Tertiært købesignal ved brud af 6,41 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har solgt (udløst stop loss) og åbnet short ved bruddet af 6,435 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af den faldende trendlinie (nedefra) 6,395 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,475 niveauet. Genkøb ved brud af 6,57 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,37 niveauet (bekræftet). Sælg
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,204 (1.204) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.204), er der tale om en konsolidering. Brud af 1.215 vil udløse et pænt købesignal.
Der kan godt være tale om en bundformation i form af en V-formation; men dette udfald er relativt sjældent. Oftere ser vi en W-formation. I det tilfælde vil modstanden i 1.215 afvise stigningerne, og vi skal have et tilbageslag max. til 1.173 niveauet, men snarere til 1.186 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.203 niveauet. Åbning af short af short ved brud af 1.195 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere nu til morgen, torsdag.
De amerikanske olielagre fortsætter med at falde. I sidste uge faldt råoljelagrende med 2,6 mio. tønder. Benzin med 1,6 mio. tønder, og destillater med 0,8 mio. tønder. Faldet i olielagrene var årsagen til den stigende pris på olie.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 69,68 (68,57) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 77,31 (75,97) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (77,3), er der tale om en test af den tertiært stigende trendlinie. Gentagelse: Det bekræftede købesignal ved bruddet af modstandslinien i 75 niveauet, og yderligere optur forventes. Der er tale om et meget stærkt købesignal, og en test af 79-80 niveauet, hvis det går som det plejer van.
Dagens tal for de amerikanske olielagre kan give volatilitet i dagens handel – Og det gjorde det (;-D)
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 72 niveauet (solgt i 73,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 76,5 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 73 niveauet. (brud af faldende trendlinie). Hjemtagelse af gevinst, og åbning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.
Nikkei225 stiger med 0,2 pct. (54 point) i indeks 22.902. Hang Seng falder med 0,7 pct. (197 point) i indeks 28.219. Kina’s CSI300 falder med 0,8 pct. (26 point) i indeks 3.361. Sydkoreas Kospi stiger med 0,0 pct. (1 point) i indeks 2.310. Australien’s ASX200 stiger med 0,1 pct. (4 point) i 6.356.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
