BørsUdsigten: 5 dage til Rentemøde. Regnskaber – Svage Guidance! Det er JO onsdag (;-D)
Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,9 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. til morgen, onsdag.
De europæiske aktier ses åbne med uforandret plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:13)
Wall Street indikeres, at åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 2,0 pct. når der åbnes senere onsdag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
27. oktober GDP USA (vækst) forventet 2,4 pct. preliminært for Q3.
27. oktober rentestigning ECB? BørsUdsigten forventer en stigning på 0,75 pct.
1.-2. november Næste planlagte FOMC rentemøde i Fed. Efterfølgende 13.-14. december.
Last Hurrah? (Gentagelse fra den 16./17. august – S&P500 Indeks 4.303 niveauet – stadig aktuel!)
BørsUdsigten mangler fortsat et “flush out” (SALGSPANIK)– før vi med sikkerhed kan definere en bund fra vores bear market.
BørsUdsigten vurderer, at vi mindst vil få en korrektion (fald på 10 pct.) fra det nuværende niveau i september / oktober?
Man skal stille sig selv spørgsmålet:
Hvad skal der til, for at vi ser yderligere stigninger?
NB! Servicemeddelelse:
S&P500 er faldet fra Index i 4.303! – I dag 3.861 (10,3 pct)! (Som højest 17 pct.)
BørsUdsigten håber, at læserne har taget action på ovennævnte!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,7 pct. (64 point) i indeks 3.861 niveauet, er der tale om en tertiær accelererende positiv trend, og en bekræftet W formation. Der blev tale om en positiv fortsættelsesformation, der blev bekræftet ved bruddet af 3.690 niveauet. Formationen er endeligt bekræftet ved brud af 3.797 niveauet, det er den NU.
Det er det 24. dages glidende gennemsnit brud oppefra, af det det 50. dages glidende gennemsnit udløser et salgssignal / Death Cross. Der er tale om en ren nedtrend; men det ligner en bund!
BørsUdsigten noterer, at signalerne skifter hele tiden, hvilket indikerer usikkerhed omkring investorernes vurderinger.
Chartsituationen på længere sigt siger sælg, og afvent langsigtet køb. (Men der kan være tale om en god mulighed for køb af amerikanske aktier: USD falder – og aktierne er faldet)
Der er fortsat låg på udviklingen – rentestigninger den 1. november – selvom det letter lidt.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.690 niveauet (solgt i 3.720 niveauet). Stop loss ved brud af 3.797 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.797 niveauet (købt i 3.695 niveauet). Stop loss ved brud af 3.689 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Signalerne kan godt gå modsat hinanden, hvilket indikerer opbremsning.
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,7 pct. (182 point) i 27.432 (handles fortsat), er der tale om et brud af toplinien i 27.325 niveauet i en tertiær konsolidering i form af en kileformation.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.000 niveauet (solgt i 27.150 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.325 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position i 27.100 niveauet (købt i 27.137 niveauet). Genkøb ved brud af 27.555 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (18 point) i 2.994 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en test af bundlinien i 2.975, og måske en W-formation. Bekræftelse ved brud af 3.085 niveauet.
Overordnet ligger Shanghaiindekset fortsat i en ren negativ trend. (siden primo august)
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.073 niveauet (købt i 2.975 niveauet). Genkøb ved brud af 3.040 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.258 niveauet). Genkøb ved brud af 3.151 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,7 pct. (27 point) i indeks 1.636 er der tale om en W-formationen, og en tertiær optrend, der fortsat kan være en negativ fortsættelse så, der holdes stadig øje med bundlinien p.t. i 1.585 niveauet.
Desuden er det 50 dages glidende gennemsnit, og Det 24. dages ditto brudt hvilket indikere vending.
Det betyder, at der er tale om en chartformation, der er meget stærk, og der er tale om en midlertidig bund og et købesignal i C20 indekset – indtil videre.
BørsUdsigten sætter et kursmål i 1.680 til 1.710 niveauet for en formation af denne type.
Det betyder, at man spekulativt kan købe danske aktier (Rygvind på cykelstien); men der skal være tale om stockpicking!
BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, selvom der lægges an til en lille opbremsning / konsolidering.
Vær ikke for grådig med de spekulative investeringer.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.590 niveauet (solgt i 1.610 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.610 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Stop loss ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 1,4 pct. (27 point) i 1.965 er der ligesom i C20 indekset tale om en bekræftet W-formation.
BørsUdsigten sætter et spekulativt kursmål i 1.975 niveauet (Testes NU), og næste mål ved brud 2.060 niveauet.
BørsUdsigten noterer overordnet fortsat ren nedtrend; men det 24 dages glidende gennemsnit indikerer vending.
Ved reboundspekulationer – Husk at tage de korte avancer hjem (ikke grådig)!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 1.902 niveauet (solgt i 1.925 niveauet). hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.935 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Stop loss ved brud af 1.868 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,9 pct. (122 point) i indeks 13.053 niveauet, er der tale om en bekræftet W-formation, og et brud af 12.767 niveauet. Der er tale om en ny acceleration i en tertiære optrend.
BørsUdsigten noterer at faldet i det 24 dages glidende gennemsnit er stoppet op o det 50 dages glidende gennemsnit er brudt nedefra. Det ligner en vending (dog ikke endeligt bekræftet).
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.280 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.925 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.775 niveauet (solgt i 13.200 niveauet). Stop loss ved brud af 12.758 niveauet . Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,073 pct.), er der tale om en konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning i stigningerne, og muligvis en TOP!
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 18. oktober til en rente i 7,15 mod 6,87 pct. for en måned siden (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
Der er tale om ren optrend i renten!
Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 3,0 – 3.25 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 21. september 2022.
BørsUdsigten forventer nu en rente ultimo året på 4,0 – 4,75 pct.
Næste planlagte rentemøder den 1.-2. november og efterfølgende 13.-14. december.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen og ved at styrke USD. I sidste måned nåede vi 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Højere rente medfører stigende USD. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente)); men også eksport af inflation – jo højere valutakurs des lavere inflation. Den danske Nationalbank burde bide mærke i dette!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,14 niveauet (købt i 3,97 niveauet). Genkøb ved brud af 4,20 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,84 niveauet (solgt i 3,072 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,955 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,463) til morgen, onsdag, er der tale om brud af en stigende sekundær/(primær) trendlinie, efter brud af en konsolidering med en bundlinie i 7,55 niveauet, og en toplinie i 7,67 niveauet.
Overordnet er der fortsat tale om en ren optrend, selvom det 24 dages glidende gennemsnit taber momentum.
Paradox
USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.
USD korte positioner er lukket efter brud af 7,60 – lange positioner er lukket efter brud af 7,52.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,60 (købt i 7,56 niveauet). Genkøb ved brud af 7,53 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,52 niveauet (købt i 7,40 niveauet). Genkøb ved brud af 7,75 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,427 USD) til morgen, onsdag, er der tale om et købesignal ved bruddet af 3,37 niveauet.
Nyt EXIT niveau ved bruddet af 3,20 niveauet, og en sandsynlig ny acceleration ned! (Ingen Støtteniveauer)
Kobberprisen har udløst salgssignal efter Death Cross, hvor det 24 dages glidende gennemsnit og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt oppefra.
BørsUdsigten noterer, af der er tale om ren nedtrend – men ser lille tegn på vending!
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med en stigning på 2.625 tons i 134.700 tons, mod 260.000 tons for 12 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,37 niveauet (solgt i 3,38 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,41 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Stop loss ved brud af 3,20 niveauet . Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (90,9) til morgen, onsdag, er der tale om en konsolidering mellem 90 og 95 niveauet.
Trenden er fortsat ned på den lange bane; men der er et lille tegn på opbremsning. Det betyder salg af olie og olieafhængige selskaber.
BørsUdsigten vurderer, at prisen kan falde til 65-60 USD, hvis vi ser på det lange chart, og signalerne holder.
Olieprisen ligger i ren nedtrend!
Brent ligger i en nedtrend, hvilket indikerer at man skal overveje salg af sine lange positioner i olieaktier – spekulativt er der dog tale om et lille købesignal.
Konsolideringen har været lang – så jo længere tid der går på den lange bane – des større / kraftigere bliver et udbrud.
HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!! Det betyder, at de energiafhængige selskaber i Europa – ikke udvikler sig som de øvrige dele af verden. Det betyder, at de energitunge virksomheder i Europa konkurrencemæssigt er dårligere stillet!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (solgt i 92 niveauet). Genkøb ved brud af 92,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 94 niveauet (solgt i 99,3 niveauet). Stop loss ved brud af 90,9 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
