Mandag startede traditionen tro i rødt. Nord Stream 1 er blevet lukket p.g.a. en lækage siger russerne. Det fik gaspriserne til at stige kraftigt, de var ellers på vej ned. Dagens vinder blev rederierne, vindmølleproducenterne og mineselskaberne.
Dagens vinder i et negativt marked var DFDS, som steg med 2,7 pct. I begyndelsen af juli ramte aktien kurs 210 og holder det nuværende niveau ved 240, er der etableret en stigende trend i aktien. Den seneste top var i august i niveauet 310 og skal tendensen holde, er næste top i 320.
De glidende gennemsnit har netop etableret et Golden Cross på ugebasis, selvom kursudviklingen ligger under de glidende gennemsnit. Der er en positiv tendens, der trækker op i de to af de tre indikationsmodeller. RSI er over 60 og holder fast i den stigende tendens. Det samme ser man i Momentum, mens MACD har etableret en topformation. Afvent udviklingen.
Tirsdag var der fokus på sidepapiret Ennogie Solar Holding der var oppe med over 8 pct. i løbet af formiddagen. De stigende energipriser har sat fokus på solcelletage i Danmark. Selskabet selv vil gerne øge sin forretning til også at dække Tyskland i den kommende tid.
Teknisk er aktien i en optrend, idet aktien er gået fra kursniveauet 13-14 til 27-29 på 4 uger. Det betyder, at alle modeller er i køb. RSI er over 90 på ugebasis og MACD er over 0. Holder tendensen, så er næste modstandsniveau ved 37 og herefter i niveauet 40, mens der er støtte i niveauet 24 og herefter i niveauet 20. Afvent udviklingen.
Onsdag opjusterede Bavarian Nordic igen forventningerne efter endnu en ordre på abekoppevaccine. Det fik aktien til at stige med 3,9 pct.
Der var gang i Ørsted der svingede fra minus til plus i løbet af dagen. Aktiekursen har været i en faldende tendens de sidste 4 uger og det betyder, at niveauet 680 igen bliver testet, men er endnu ikke brudt. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under 0, og mens de svenske vindmøllepark-aktier er steget, er Ørsted faldet tilbage. Det giver et interessant potentiale i Ørsted-aktien.
Torsdag er der fokus på de danske banker, da der forventes en rentestigning fra Nationalbanken og det forventes, at ECB stiger. Flere af de danske banker har etableret et Golden Cross på ugebasis, og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det er blandt andet bankerne Spar Nord Bank og Jyske Bank.
ISS er en af de få aktier som holder fast i den stigende tendens, og der er købssignal i flere modeller. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i slutningen af juli og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uge etablerede et Golden Cross i begyndelsen af august. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 145 som har et modstandsniveau i august og næste modstandsniveau er ved 160 som var en top i juli. Nærmeste støtteniveau ved 120 og herefter i niveauet 100. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer selv aktier i selskabet).
Blandt sidepapirerne er Penneo faldet tilbage og har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 14,5 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle i en stigende tendens frem til sidste uge, hvor både RSI og MACD faldt tilbage. RSI har ramt 55. Kursen skal over 14, før aktien ser interessant ud. Afvent udviklingen.
Der er regnskab fra Flügger Group og Onxeo. Torsdag er det ChemoMetec og Roblon.
C25-indekset holder fast i støtte niveauet omkring 1600. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross i midten af august. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Death Cross.
Nærmest modstandsniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1800, mens der er støtte i niveauet 1550 og herefter i niveauet 1500.
DK Portefølje
Tager Jyske Bank med i portefølje.
Nordisk portefølje
Hæver stop-loss på Eolus Vind.
Det går for godt
Antallet af nytilmeldte ledige ramte 222.000 og markedet havde håbet på 235.000. Det amerikanske arbejdsmarked er stadig brandvarmt.
Regnskaber i den kommende uge: Oracle, Adobe, Core & Main, Rent the Runway og IronNet.
S&P 500 har salgssignal på dagsniveauet i flere modeller. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit ikke har etableret noget signal endnu. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 4100 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 60, mens Momentum har etableret en topformation og det samme har MACD.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4.200 og herefter i 4.300, mens der er støtte i niveauet 3.900 og herefter i 3.700.
Nasdaq Composite er fortsat i salg på dagsniveauet i alle modeller. Bollingerkanalen gik i salg i midten af august og de glidende gennemsnit etablerede et Death Cross i slutningen af august.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som i S&P 500, mens der ikke er noget signal i de glidende gennemsnit, da det korte og lange glidende gennemsnit ligger sammen i niveauet 12.200 mod kursudviklingen i grafen i niveauet 11.791.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger og har ramt 48, mens der er etableret topformation i Momentum og MACD.
Nærmeste modstandsniveau er 12.500 og herefter 13.000, mens der er støtte i niveauet 11.500, der blevet testet i denne uge og herefter i niveauet 10.500.
Strategi: Ændre til hold på det amerikanske marked.
Sivende tendens i Japan
Det japanske indeks fortsætter den faldende tendens og har ramt 27.500. Faldet betyder, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross for 4 dage siden.
På ugebasis holder Nikkei fortsat fast i købssignal i både Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 27.250 som en støttelinie.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum bevæger sig vandret på ugebasis, mens RSI stiger og har ramt 72.
Nærmeste modstandsniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 30.000, men der støtte i niveauet 27.000 og herefter i niveauet 26.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.
OMX Stockholm 30 holder i øjeblikket fast i støtteniveauet omkring 1900. Der er salgssignal på dagsniveauet i de fleste modeller. På ugebasis er der ligeledes et salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit som en modstandslinie og endvidere ligger kursudviklingen under det lange glidende gennemsnit.
Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis. idet når Momentum stiger, så falder MACD og RSI på ugebasis. MACD er ved 0 og RSI har ramt 52.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 2.080-2.100 og herefter i niveauet 2.200, mens der fortsat er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800.
Strategi: Ændre til hold på svenske aktier.
Frankfurt DAX er fortsat under pres som i sidste uge, men holder sig fortsat over støtteniveauet 12.500. Der er divergens mellem kursudviklingen og udviklingen i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 48. Den samme positive tendens ses i Momentum, mens MACD har etableret en topformation.
Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 15.000. Støtteniveauet ved 13.000 er blevet brudt, så nærmeste støtteniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.000.
Strategi: Ændre fra købt til hold på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Ambu og Bavarian Nordic.
Ambu er faldet med 79,5 pct. fra toppen i april/maj, hvor aktien blev handlet i 350 og nu handles aktien i niveauet 71,64.
Der er salgssignal i alle modeller på dags- og ugeniveauet. Bollingerkanalen skal over 74 på dagsniveauet for at signalet skifter og på ugebasis skal niveauet så over 78, før signalet skifter.
De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens på ugebasis. RSI har ramt 48 og modellen skal helst være over 50 og endnu bedre, hvis den over 60. MACD er endnu ikke over middelværdien 0, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.
Aktien er med på kandidatbænken og et købssignal i Bollingerkanalen og MACD over 0, så ryger aktien med i den danske portefølje.
Nærmeste støtteniveau er ved 68 og herefter i niveauet 65. Aktien er med på kandidatbænken.
Bavarian Nordic opjusterede igen efter man har modtaget en ordre på abekoppevaccine fra EU. Bavarian Nordic forventer nu en omsætning på mellem 2,8-3,0 mia. kr. mod 2,7-2,9 mia. kr. tidligere i år. Man forventer en EBITDA på mellem 0 og -200 mio. kr. Vores fundamentalmodel indikerer en fair pris i niveauet 375, hvilket giver et potentiale på over 50 pct. fra det nuværende kursniveau.
Aktien er faldet tilbage de sidste 2 uger, og der er etableret salgssignal på både dags- og ugeniveauet. På dagsniveauet har der været salgssignal i Bollingerkanalen siden slutningen af august. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Death Cross i midten af august.
På ugebasis er der divergens mellem flere modeller. Bollingerkanalen er gået i salg i forrige uge, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 235.
Faldet i aktiekursen kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra og RSI har ramt 50. Den samme tendens ses i MACD.
Støtteniveauet 240 bliver testet i øjeblikket som i juli og næste støtteniveau er ved 200. som var en top marts. Aktien er med på kandidatbænken til opsamling, når der bliver etableret en bund.
Olien taber momentum
Guldet tester igen niveauet 1700. Bliver niveauet 1700 ikke brudt, er der muligvis tale om en dobbelt bund. Bliver det en dobbelt bund, er der et potentiale op til niveauet 1850-1900. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, idet førstnævnte stiger og sidste stiger.
SEK/DKK: niveauet 69 testes igen og sidst det blev testet var i begyndelsen af juli, hvor det ikke blev brudt. Momentum falder på ugebasis, mens RSI stiger og har ramt niveauet 52.
EUR/USD: holder sig i niveauet 100 og der er salgssignal i alle modellerne på ugebasis.
Metalmarkedet: Industrimetallerne er i uensartet tendens. Aluminium og tin falder, mens kobber, bly, nikkel samt zink bevæger sig vandret.
Landbrugsmarkedet: Der er en uensartet tendens i afgrøderne efter Putins udtalelse om at korneksporten ud af Ukraine ikke går til de ”rigtige”, men størstedelen går til EU. Ukraine har afvist beskyldningerne, men det fik straks priserne på havre og hvede til at stige. De øvrige råvarepriser handles fladt.
Brent Spot falder tilbage trods OPEC+ meddelelse om, at man vil skære 100.000 tønder olie væk. De 100.000 har aldrig været produceret af OPEC+, da de ikke nåede op til deres tidligere annoncerede loft. Olieprisen falder da også igen, da væksten i Kina er gået i stå og det nuværende forsøg på at dæmpe væksten i Europa er med til at formindske efterspørgslen på olie.
Der er salgssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. Det korte glidende gennemsnit er ved at bryde igennem det lange glidende gennemsnit oppefra på ugebasis. Det betyder, at der etableres et salgssignal på dagsniveauet. På ugebasis er der salgssignal i de glidende gennemsnit, som har etableret et Death Cross.
