Tilbageslag før Ny Optur?

BørsUdsigten: Spekulative Niveauer Testes Oppefra! Olien fortsat Svag!

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,8 pct. og 2,3 pct til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:20).

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når Wall Street åbner senere i dag, tirsdag.

De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, tirsdag.

 

Begivenheder, der skaber forventninger, der kan have indflydelse på aktiemarkederne

Fed holder rentemøde den 13. december 2023. BørsUdsigten forventer, at Fed holde reporenten uforandret på mellem 5,25 pct. og 5,50 pct.

Inflationstallene for Europa, er på vej ned. At inflationen er nul betyder ikke at man er tilbage til de oprindelige priser, dertil kræves fald i inflationen (deflation). På forkant forventer BørsUdsigten, at USA i næste kvartal, godt kan få deflation.

BørsUdsigten vurderer, at der vil komme opjusteringer fra bankerne, såfremt kursniveauerne holder sig. Sandsynligvis vil det ske når vi kommer tættere på ultimo og primo januar. Både aktier og obligationsbeholdninger er steget “ganske pænt”.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,2 pct. (11 point) i indeks 4.566, er der tale om et tilbageslag efter en ny acceleration og købesignal.

BørsUdsigten noterer, at rentefaldet fortsætter, hvilket indikerer, at aktiemarkederne skal højere op.

Udløsningen af golden cross betyder, at S&P500 igen kommer i teknisk ren optrend.

S&P500 ligger extremt overkøbt, hvilket indikerer mindst en konsolidering / korrektiv bevægelse, der kan bruges til at købe på.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.380 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.570 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.459 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,4 pct. (455 point) i 32.776 (handles fortsat), er der tale om et brud af bundlinien i 33.100 niveauet efter en test af den 5 mdr. gamle modstand i 33,750 niveauet. Brud SKAL følges,. Der samles kræfter til et angreb. Konsolidering før Angreb!! God mulighed for at købe på korrektion.

Nikkei225 tester niveauer, der ikke er set i 33 år!

BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 33.100 niveauet (købt i 33.440 niveauet). Genkøb ved brud af 33.000 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.807 niveauet (købt i 32.045 niveauet). Genkøb ved brud af 33.000 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 1,7 pct. (51 point) i 2.972 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud en konsolidering med en bekræftet bund i 3.020 niveauet.

Udløses der Golden Cross? – Umiddelbart IKKE!

Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.040 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.050 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,4 pct. (8 point) i indeks 2.226, er der tale om en lukning af gap, og en konsolidering. Chartet har udviklet sig til en “diamantformation”, hvor udbruddet ofte er kraftigt.

C20 indekset ligger i teoretisk ren optrend! (Strategi køb og hold)

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (solgt i 2.240 niveauet). Stop loss ved brud af 2.225 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.204 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,2 pct. (4 point) i 2.254 er der tale om en positiv fortsættelse efter brud af den spekulative modstand, efter en lille opbremsning i den tertiære optrend.

S30 har givet et “stærkt” Golden Cross. Det indikerer ændring til handelsstrategi, og yderligere optur.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (solgt i 2.255 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.143 niveauet (solgt i 2.165 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.177 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,0 pct. (7 point) i indeks 16.405, er der tale om en genoptagelse af en accelererende trendlinie i en V-formation.

BørsUdsigten noterer to “golden cross”, hvilket indikerer et muligt længerevarende trendskifte.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.400 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Stop loss ved brud af 15.695 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,235, er der tale om en negativ sekundær trend. Tertiært er der tale om en opbremsning / konsolidering. Der er tale om brud ned fra en konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet.

Den 30-årige realkreditobligation noteres den 5. december til en rente i 7,11 pct. mod 6,34 pct. samme tid sidste år.

Med en inflation på 3,2 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.

BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.

BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.

BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.

Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!

Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!

I sidste måned, oktober lå inflationen i 3,2 pct., mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. 

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 4,45 niveauet (købt i 4,47 niveauet). Genkøb ved brud af 4,34 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,61 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,88 til morgen, tirsdag, var der tale om en positiv fortsættelse efter et brud i en negativ fortsættelse efter brud i 6,795 niveauet.

Trenden er bekræftet ved udløsning af 2 “death cross” og et nyt i denne uge.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,805 niveauet (solgt i 6,81 niveauet). Stop loss ved brud af 6,88 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 6,975 niveauet. Strategi: Sælg

Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,805 til morgen, tirsdag, er der tale om et vendesignal på vores candlelight, og en test af det 200 dages glidende gennemsnit.

Kobberprisen ligger ikke længere i teoretisk nedtrend, efter der er udløst “a golden cross”

BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med en stigning på 1.000 tons i 174.250 tons.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,85 niveauet (købt i 3,64 niveauet). Genkøb ved brud af 3,83 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,665 niveauet (solgt i 3,81 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,75 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Chart ikke opdateret

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 78 til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af en positiv konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 83 niveauet (købt i 82 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 79 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 855 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.