Kraftig rentestigning US!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. til morgen, onsdag. Australien undtaget med minus 0,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (08:15)

Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når aktiemarkederne åbner senere onsdag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, onsdag.

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,7 pct. (27 point) i indeks 4.091 niveauet, er der tale om et brud af en stigende trend; men også en konsolidering, der indikerer ny stigning.  Chartet har brudt både det 24. dages og det 50. dages glidende gennemsnit nedefra – og lægger op til a Golden Cross!

BørsUdsigten noterer en en vending og optrend i den stærke USD, hvilket giver mulighed for “a perfect bull”!!

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.923 niveauet (solgt i 4.094 niveauet). Stop loss ved brud af 3.919 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225  plus 0,6 pct. (152 point) i 27.743 (handles fortsat), er der tale om en konsolidering efter bruddet af bundlinien i en sidelæns tertiær konsolidering med en toplinie i 28.000 niveauet og en bundlinie i 27.600 niveauet.

Der er udløst af købesignaler ved bruddet nedefra af det 24 dages glidende gennemsnit, det 50. dages ditto og det 200 dages glidende gennemsnit.

BørsUdsigten ser en midlertidig bund, og en vending efter udløsning af et “Golden Cross”

Toplinien ligger fortsat i 28.250 niveauet, og bundlinien i 25.750 niveauet. Brud SKAL følges!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 27.900 niveauet (købt i 27.700 niveauet). Genkøb ved brud af 27.800 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 26.732 niveauet (solgt i 26.745 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.060 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (33 point) i 3.199 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning efter et brud ned fra en konsolidering med en toplinie i 3.310 niveauet, og en bundlinie i 3.185 niveauet. (Handles fortsat og kan ændres)

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.275 niveauet (købt i 3.269 niveauet). Genkøb ved brud af 3.230 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.328 niveauet (købt i 3.147 niveauet). Genkøb ved brud af 3.294 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.808 – er der tale en opbremsning i en acceleration i en positiv sekundær trend.

Chartet har brudt både det 24. dages, det 50. dages og det 200 dages glidende gennemsnit nedefra. Der er tale om “golden cross” – og en trendændring.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.769 niveauet (solgt i 1.755 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.790 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.669 niveauet (solgt i 1.673 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.733 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,4 pct. (9 point) i indeks 1.994 niveauet, er der tale om en opbremsning af den positive trend. Bruddet af det 24 dages og det 50. dages glidende gennemsnit udløser en positiv trend, og der lægges op til a golden cross!

BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en vending, men fortsat en nedtrend i det svenske aktiemarked. Det betyder, at man ikke skal være bange for at tage korte avancer. Efterfølgende skal man være klar til at købe på nye købesignaler, og de er tæt på en vending!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.005 niveauet (købt i 1.913 niveauet). Genkøb ved brud af 2.012 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.964 niveauet (solgt i 2.014 niveauet). Stop loss ved brud af 1.947 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,2 pct. (30 point) i indeks 13.449 niveauet, er der tale om en lille konsolidering, der oftest udmønter sig i en positiv fortsættelse.

BørsUdsigten noterer, at DAX30 fortsat ligger i nedtrend, og man skal tage korte avancer. Vær opmærksom på, at vi har fået de første købesignaler, og dermed grundlaget for en vending.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.760 niveauet (solgt i 12.875 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.340 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.960 niveauet (solgt i 14.145 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.013 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,712 pct.) er der tale om en inside reversal, hvilket er et stærkt købssignal. Chartet tester Neckline (Halslinien). Modsat udløste bruddet af neckline i 2,75 niveauet, et stærkt salgssignal.

Der er umiddelbart ikke tale om et falsk salgssignal. situationen er dog sådan at alt kan ske (;-D)

Normalt skal chartet op og teste den gamle støttelinie, hvilket vil sig en test af 2,75 niveauet – hvilket sker NU!

Ser vi på chartformationen er der tale om en SHS formation. Chartformationen signalerer et fald til en rente på 2 pct.!

Modsat:

Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 2,25 – 2,5 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 27. juli 2022, og det er ikke den eneste rentestigning vi ser i år. BørsUdsigten forventer en rente ultimo året på 3,5 pct.

Rentestigningen skal dæmpe inflationen, der i sidste måned nåede 9,1 pct.

Højere rente medfører oftest stigende USD, hvilket vi ser nu. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente))

USA er i recession da der har været negativ vækst de seneste 2 kvartaler. Recession medfører oftest lavere renter! (Lavere efterspørgsel efter penge) – modsat giver inflation en indikation mod højere renter, og der kommer nye inflationstal medio næste måned.

Ovennævnte bekræfter Stagflation!!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,66 niveauet (solgt i 3,0 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,68 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,072 niveauet (købt i 2,897 pct.). Genkøb ved brud af 2,866 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,312) til morgen, onsdag, er der tale om en reverse, og et lille købesignal ved bruddet af den gamle bundlinien nu støtte i 7,28 niveauet.

Der er tale om ren optrend – hvilket giver mulighed for “a perfect bull”, når købesignalet kommer – og det har det gjort.

Paradox

USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.

USD korte positioner er igen åbne – lange positioner er åbne.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,28 (solgt i 7,31 niveauet). Stop loss ved brud af 7,25 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 7,295 niveauet (solgt i 7,275 niveauet). Stop loss ved brud af 7,25 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,48 USD) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning, og et brud ned.

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om stigende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med en stigning på 700 tons i 131.275 tons, mod 260.000 tons for 9 mdr. siden. Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart gør vi IKKE. Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,50 niveauet (købt i 3,32 niveauet). Genkøb ved brud af 3,53 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 4,305 niveauet). Stop loss ved brud af  af 3,417 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (100,6) til morgen, onsdag, er der tale om en konsolidering. Fortsat EXIT-linie i 98,5 niveauet.

Der er udløst et “death cross”.

BørsUdsigten noterer overordnet at bruddet af 128 har udløst salgssignal, og mindst en konsolidering, med en bundlinie i 98,5 niveauet (sidste EXIT)

Brent ligger ikke længere i ren optrend, hvilket indikerer at man skal overveje salg af sine lange positioner i olieaktier – spekulativt er der dog tale om et lille købesignal.

Konsolideringen har været lang – så jo længere tid der går på den lange bane – des større / kraftigere bliver et udbrud, hvilket ses i tirsdagens bevægelse.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 100 niveauet (solgt i 101,5 niveauet). Stop loss ved brud af 98,5 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 116,9 niveauet (købt i 107,3 niveauet). Genkøb ved brud af 104,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.