Inside Reversal på Wall Street!

BørsUdsigten: Dramatisk fald i Kobberlagrene! OMXC20 nåede Kursmål!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 1,6 pct. og 3,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,2 pct. og 2,9 pct. til morgen, torsdag. (Japan Lukket)

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,5 pct., og 0,9 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:15)

Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når der åbnes senere torsdag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, torsdag.

 

Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):

4. november: Beskæftigelsestal for USA

10. november: Amerikanske forbrugerpriser (CPI)

13.-14. december 2022: FOMC rentemøde i Fed

Gentagelse:

BørsUdsigten noterer, at der et rally i gang på flere aktiemarkeder. Der kan være tale om et Julerally, hvilket ses næsten hvert år – MEN man skal være opmærksom på, at der kan være tale om en større negativ fortsættelsesformation. Så hav stop loss klar!

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 2,5 pct. (96 point) i indeks 3.760 niveauet, er der tale om en inside reversal (stærkt salgssignal), og et udbrud ned fra en konsolidering.

Der er tale om en ren nedtrend; men det ligner muligheden for en bund – Det kræver dog et Golden Cross!

Chartsituationen på længere sigt siger sælg, og afvent langsigtet køb. (Men der kan være tale om en god mulighed for køb af amerikanske aktier: USD falder – og aktierne er i stigning  på den i første omgang korte bane!

Det er tid for Stockpicking og sektorudvælgelse!

Rentestigninger fra Fed lægger låg på udviklingen på aktiemarkedet, da rentestigningerne skal dæmpe den økonomiske vækst, sammen med QT. Fed vil fortsætte med rentestigninger til realrenten er positiv.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.860 niveauet (købt i 3.690 niveauet). Genkøb ved brud af 3.855 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.797 niveauet (solgt i 3.695 niveauet). Stop loss ved brud af 3.727 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering (Lukket)

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,1 pct. (16 point) i 27.663 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning i stigningstakten efter et brud af den accelererende tertiære konsolidering i form.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.400 niveauet (solgt i 27.325 niveauet). Stop loss ved brud af 27.335 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt en lang position i 27.488 niveauet (Solgt i 27.100 niveauet). Stop loss ved brud af 26.974 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,2 pct. (6 point) i 2.998 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning efter en stærk reversal/vendesignal og en bekræftelse af købesignalet.

Overordnet ligger Shanghaiindekset fortsat i en ren negativ trend. (siden primo august)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.917 niveauet (solgt i 3.073 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.970 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.258 niveauet). Genkøb ved brud af 3.013 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 3,2 pct. (53 point) i indeks 1.700 er der tale om en kraftig acceleration tertiær optrend, der fortsat kan være en negativ fortsættelse. Der holdes stadig øje med brud af bundlinien p.t. i 1.665 / 1.610 niveauerne, der udløser spekulativt salgssignal, og mindst en opbremsning. Der er fortsat tale om en bekræftet W-formationen.

Desuden er det 50 dages glidende gennemsnit, og det 24. dages ditto brudt af chartet nedefra, hvilket indikere vending / muligt Golden Cross.

Det betyder, at der er tale om en chartformation, der er meget stærk, og der er tale om en midlertidig bund og et købesignal i C20 indekset – indtil videre.

BørsUdsigten nåede sit andet kursmål i 1.700 til 1.720 niveauet!

BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, selvom der lægges an til en lille opbremsning / konsolidering i form af et Golden Cross!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.665 niveauet (solgt i 1.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.670 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.602 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,3 pct. (6 point) i 1.981 er der tale om en konsolidering i en bekræftet W-formation. BørsUdsigten noterer udløsning af Golden Cross.

BørsUdsigten spekulative kursmål i 1.975 niveauet er nu nået, og næste mål ved brud 2.060 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.902 niveauet (solgt i 1.925 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.975 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Stop loss ved brud af 1.906 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,6 pct. (82 point) i indeks 13.257 niveauet, er der tale om brud af en tertiær optrend efter en bekræftet W-formation.

BørsUdsigten forventer en stigning til i første omgang 13.425 niveauet (Testet tirsdag), og næste gang i 13.655 niveauet. Der skal dog holdes øje med den stigende trendlinie, hvor brud kan indikere, at der er tale om en negativ fortsættelsesformation (mindst en opbremsning)

BørsUdsigten noterer at faldet i det 24 dages glidende gennemsnit er stoppet op og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt nedefra. Det ligner en vending og et Golden Cross!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.280 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.775 niveauet (solgt i 13.200 niveauet). Stop loss ved brud af 12.738 niveauet . Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering (opdateres)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,118 pct.), er der tale om en konsolidering efter en reversal, og dermed et vendesignal, og et spekulativt købesignal!

Der er EXIT lange obligationer ved bruddet af 3,92 niveauet.

Den 30-årige realkreditobligation noteres den 18. oktober til en rente i 7,20 mod 6,69 pct. for en måned siden (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).

Der er fortsat tale om ren optrend i renten! (indtil videre)

Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 3,75 – 4,00 pct. ved det seneste rentemøde den 2. oktober 2022. Renterne stiger for at dæmpe lønvæksten i USA.

BørsUdsigten forventer nu en rente ultimo året på 4,25 – 4,75 pct.

Næste planlagte rentemøder er den 13.-14. december.

Rentestigningen skal dæmpe inflationen Sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen. Endvidere bliver købekraften forøget ved at styrke USD. I sidste måned nåede vi 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. CPI (inflationstal) næste gang er den 10. november.

Højere rente medfører stigende USD. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente)); men også eksport af inflation og vice versa – jo højere valutakurs des lavere inflation. Den danske Nationalbank burde lære noget af dette i stedet for at købe værdiløse Euro.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,01 niveauet (solgt i 4,14 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,045 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,964 niveauet (købt i 2,84 pct.). Genkøb ved brud af 4,25 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,585) til morgen, torsdag, er der tale om en nyt momentum efter en reversal, og et købesignal. Modsat ligger det glidende gennemsnit op til a death cross.

Overordnet er der fortsat tale om en ren optrend, men det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt; men der lægges an til “a death cross”

USD korte positioner er åbnet efter brud af 7,46 – lange positioner er lukket efter brud af 7,52.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,46 (solgt i 7,60 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,54 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,52 niveauet (købt i 7,40 niveauet). Genkøb ved brud af 7,66 niveauet. Strategi: Sælg

USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,448 USD) til morgen, torsdag, er der tale om et flag efter bruddet af 3,37 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der samles kræfter til et større udbrud, hvilket underbygges af faldende lagere på LME (London Metal Exchage)

BørsUdsigten noterer, af der er tale om ren nedtrend – men ser tegn på vending!

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med et fald på 6.700 tons i 106.425 tons, mod 260.000 tons for 12 mdr. siden.

Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.

Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer (;-D)

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,47 niveauet (solgt i 3,43 niveauet). Stop loss ved brud af 3,46 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Stop loss ved brud af 3,38 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (95,4) til morgen, torsdag, er der tale om en konsolidering.

Nedtrende er brudt, ved udløsning af Golden Cross. Det betyder kortsigtet køb af olie og olieafhængige selskaber.

HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!! Det betyder, at de energiafhængige selskaber i Europa – ikke udvikler sig som de øvrige dele af verden. Det betyder, at de energitunge virksomheder i Europa konkurrencemæssigt er dårligere stillet!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 92,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 94,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 94 niveauet (solgt i 99,3 niveauet). Stop loss ved brud af 92,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.