Foran Stærke Udbrud?
BørsUdsigten: Råvarer stiger ikke trods faldende USD! Renter og USD går i samme retning!
Wall Street lukkede mandag uforandret fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40).
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 1,8 pct. til morgen, tirsdag.
De europæiske aktier ses åbne fra fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,2 pct når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:05).
Wall Street indikeres, at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når der åbnes senere tirsdag
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, tirsdag
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
2. / 3. maj 2023: Rentemøde i Fed.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,1 pct. (4 point) i indeks 4.137 niveauet, den stigende trende blevet brudt, og der er tale om en konsolidering.
BørsUdsigten vurderer, at der bliver tale om en tilbageslag – og en mindre sandsynlighed for en midlertidig dobbelt top, før der er en god mulighed for eet brud af toplinien. Det er kun et gæt. Stærkt købesignal ved brud af 4.175 niveauet.
Endvidere er der udløst et golden cross, og S&P500 ligger igen i rent køb (fuld eksponering). Afdæk eventuelt USD.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.150 niveauet (købt i 4.125 niveauet). Genkøb ved brud af 4.140 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.013 niveauet (solgt i 3.980 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.078 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,1 pct. (31 point) i 28.623 (handles fortsat), er der tale om en konsolidering, og en test af første modstand i 28.650 niveauet og mulig test af en gammel top i 29.200 niveauet.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.615 niveauet (solgt i 28.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.550 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.055 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,2 pct. (40 point) i 3.236 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en et brud af den gamle modstand nu støtte i 3.330 niveauet.
Der er igen tale om A Golden Cross, og ren optrend.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.385 niveauet (købt i 3.315 niveauet). Genkøb ved brud af 3.275 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.303 niveauet (købt i 3.169 niveauet). Genkøb ved brud af 3.390 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,4 pct. (7 point) i indeks 2.100 er der tale om et vendesignal, men også et brud af en accelererende tertiær trend, og dermed mindst en opbremsning. Brud af 2.115 niveauet vil udløse købesignal, og bekræfte en annullering konsolideringen.
Der er fortsat tale om en Ren Optrend! = Fuld Eksponering i danske aktier – og fortsat spekulativt “buy the dips!”, med tæt stop loss
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.070 niveauet (solgt i 2.090 niveauet). Stop loss ved brud af 2.065 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.923 niveauet (solgt i 1.892 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.006 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,6 pct. (13 point) i 2.260 er der tale om en tertiær stigende trend, og vi nærmer os Års Højeste. Brud af 2.300 niveauet vil indikere et meget stærkt køb. Den negative konsolidering er blevet brudt spekulativt, og indikerer en positiv fortsættelse. Bekræftelse ved brud af 2.265 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at der er lagt op til a golden cross. Det betyder, at de svenske aktier kommer til at ligge i Rent KØB (Fuld Eksponering). Du skal time køb efter de spekulative tertiære signaler på chartet. Buy the dip.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.203 niveauet (solgt i 2.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.250 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.210 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.193 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,1 pct. (18 point) i indeks 15.864 niveauet, er der tale om en omsluttende reversal, og dermed et spekulativt købesignal (indikation på yderligere stigninger) efter et brud af en tertiær optrend. Det indikerer mindst en konsolidering. Bekræftet købesignal ved brud af 15.990 niveauet.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.840 niveauet (købt i 15.625 niveauet). Genkøb ved brud af 15.900 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.272 niveauet (solgt i 15.198 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.524 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,47 pct.), er der tale om et tilbageslag og et brud af den tertiære stigning. Der er tale om et meget volatilt marked med en top i 3,60 pct. en bund i 3,35 niveauet.
Der er udløst 2 “death cross” (lavere rente / stigende obligationer, hvilket er særdeles godt for “bankkrisen”)
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 25. april til en rente i 6,59 pct. (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
FOMC mødet i Fed udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 4,75-5,00 pct. Fed forventer at sætte renten op med yderligere 0,25 pct.
BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023, hvilket indikerer en faldende stigningstakt.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, marts, faldt en inflationen til 5,0 pct. fra 6,0 pct. i februar i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,57 niveauet (købt i 3,415 niveauet). Genkøb ved brud af 3,57 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,51 niveauet (solgt i 3,89 pct.). Stop loss ved brud af 3,48 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,75) til morgen, mandag, er der tale om et brud af den spekulative bundlinie i 6,78 niveauet. Brud af 6,75 niveauet indikerer EXIT – Testes NU
Der er udløst et death cross, hvilket underbygger nedtrenden. Brud heraf udløser et EXIT og skal følges!
Det er normalt, at en valutakurs stiger, når renten stiger. BørsUdsigten undrer sig over at det ikke er tilfældet – og som tidligere beskrevet.
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Den faldende USD burde give stigende råvarepriser!
BørsUdsigten noterer, at det sker ikke!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,78 niveauet (købt i 6,77 niveauet). Genkøb ved brud af 6,78 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,935 niveauet (købt i 6,99 niveauet). Genkøb ved brud af 6,82 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,96 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud brud af en kileformation; men også udløsning af et svagt “golden cross” (behøver ikke følges), og en stigende tertiær trend.
Kobber ligger igen i en ren optrend efter a golden cross.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier 😉
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med en stigning på 25 tons i 51.875 tons, mod 260.000 tons for 16 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,08 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 3,98 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,04 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 4,12 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (82,3) til morgen, tirsdag, er der tale om en spekulativ rebound efter en lukning af “Gap”. De glidende gennemsnit har lavet et “golden cross”
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 85,5 niveauet (købt i 75 niveauet). Genkøb ved brud af 82 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 79,5 niveauet (solgt i 86 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 82 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.