Dumme Penge!
BørsUdsigten: “Flush Out”? Fools Rally i C20? Fortsat risiko for Dobbelt top
C20 indekset lukkede mandag med et fald på 2,3 pct. (21,74 point) i indeks 910,63.
De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag med fald på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. på de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede mandag uensartet fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,7 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, tirsdag. Japan holdt lukket mandag og er på banen igen med en negativ “catch up”
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne lavere med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen,tirsdag.
C20: Vurdering og Strategi
Vi kan snart godt tale om en korrektion (fald på 10 pct.+) – Korrektiv bevægelse fald på mellem 5 og 10 pct.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (911), ligger C20 indekset i frit fald. Vi fik et rent EXIT signal ved bruddet af den gamle bundlinie i 951 niveauet.
BørsUdsigten vurderer, at der i første omgang er tale om en “flush out“. Men vi mangler en rebound efter en test af 910 niveauet. Mon ikke 900 afviser angrebet i denne omgang.
Der er der gode chancer for et “A Fools Rally” (rebound) op imod 951 niveauet – men det kræver at de udenbyes markeder understøtter en bevægelse. Ved et Fools Rally forståes, at de investorer, der har tabt penge løber med på en optur (rebound) for at tjene noget af det tabte hjem. Somme tider lykkes det (;-D)
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 980 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 912 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 973 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 973 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning af short (hjemtagning af gevinst) ved brud af 973 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg
BørsUdsigten ikke siden mandag i sidste uge haft eksponering mod danske aktier.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere til morgen, tirsdag
Regnskab fra Tryg på torsdag den 11. oktober, der sandsynligvis vil have en afsmitning på de øvrige forsikringaktier. Tryg er dog repræsenteret i Norge (Vesta) og Sverige (Trygg Hansa), så udover Danmark kommer der også indikationer på de øvrige skandinaviske lande.
Utroligt
Utroligt at Finanstilsynet kan godkende ETFer til privatpersoner. Der må have været pres (lobbyarbejde) fra store banker og fondsbørsen’s side.
Problemet med de passive fonde er at man ikke skal forholde sig til andet end den overordnede udvikling. Forkortelser til 3 bogstaver er pr. definition altid farlige, og det eneste de kan love er at de spejler et indeks.
Den underliggende handel bliver mere tynd (mindre dybde) – og udsvingene større – når der er færre stockpickere. Enkeltaktier bliver ekstraordinært billige / ekstraordinært dyre.
Hvem har ikke været ude for at køberne / sælgerne forsvinder således at man får solgt / købt mindre end den angivne dybde.
ETF’er benyttes til momentumspekulation. Det booster eller presser de underliggende enkeltaktier.
ETFerne giver volatilitet til fordel for investeringsbankerne, som spekulativt instrumenter ligesom manipulationen (vægtningen) af de danske indeks (cap), der også giver større volatilitet, da de mindre selskaber vejer mere. Mindre selskaber er oftest mere volatile end store likvide selskaber. Alle investeringsbanker og Københavns Fondsbørs har samme interesse – Så meget handel som muligt.
ETF’ere er og bliver “dumme penge” skabt til at øge omsætningen!
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.621 (et fald 0,8 pct. (13,67 point), er kopformationen stort set neutraliseret, hvorimod “dobbelt toppen” (midlertidig topformation) bliver mere og mere sandsynlig. Brud af 1.617 niveauet vil bekræfte denne formation.
Brud af den faldende tertiære trendlinie i 1.627 niveauet vil udløse et spekulativt købesignal, og mindst en opbremsning. Brud af toplinien i 1.677 niveauet vil bekræfte købesignalerne – og udløse et stærkt nyt forkromet købesignal! Vi har fået et bekræftet brud af 1.649 niveauet, og der er udløst et tertiært salgssignal. EXIT (dobbelttop) ved brud af 1.617 niveauet.
Bruddet af den sekundært stigende trend i 1.648 niveauet har udløst salgssignaler, og indikerer mindste en opbremsning i stigningstakten. Nu må vi se om de kommende regnskaber kan ændre på det billede.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.662 niveauet (købt i 1.640 niveauet). Genkøb og lukning af spekulativ short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 1.627 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.648 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 1.648 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.648 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.648 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Set vi på dagschartet for DAX30, i 11.947 (minus 1,4 pct. (165 point), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend, der blev bekræftet ved bruddet af 12.140 niveauet. For øjeblikket testes støtteniveauet i 11.950 niveauet. BørsUdsigten noterer, at der er åbnet et gap mellem 12,102 og 12.067 niveauerne.
Presset er fortsat fra oven; men brud af 12.385 niveauet vil udløse mindst en sidelæns konsolidering. Tertiært udløses købesignal ved brud af den faldende trendlinie 12.190 niveauet.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.400 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 12.270 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 12.197 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Genkøb ved brud af 12.373 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.950 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg.
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uensartet mandag.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,2 pct. (39,73 point) i indeks 26.486,78.
S&P500 lukkede med et fald på 0,0 pct. (1,14 point) i indeks 2.884,43.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,7 pct. (52,50 point) i 7.735,95.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.884), er vi gået over i en sidelæns konsolidering, og en mulig dobbelt top på den korte bane. Det sker efter bruddet af den sekundært stigende trendlinie i 2.920 niveauet, og efterfølgende den tertiære horisontale trendlinie i 2.907 niveauet. Begge udløste / bekræftede salgssignaler. Der er således tal om en bekræftet tertiær nedtrend, og en Dobbelt Top, der skal følges.
Tertiært vil et brud af 2.880 udløse et spekulativt købesignal og mindst en opbremsning på det tertiære plan. Brud af 2.865 niveauet vil bekræfte nedtrenden.
Sekundært skal vi over 2.937 niveauet for at neutralisere den midlertidige topformation.
Den nuværende chartformation udsætter angrebet på 3.000 niveauet er igang. BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D). Det vil sige, at regnskaberne og aktietilbagekøbsprogrammerne skal trække indekset op i 3K; men med en langsommere fart, da der er fundamental modvind i renteudviklingen.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.920 niveauet. Der er åbnet en spekulativ shortposition ved bruddet af 2.907 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.880 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.920 niveauet (købt i 2.858 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 2.937 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.768 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har ikke længere fuld eksponering på Wall Street.
USD – se vurdering USD/DKK krydset nedenfor.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. højere i 3,24 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,88 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. højere i 3,43 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,04 pct. lavere i 0,57 pct. Den 2årige noteres 0,03 pct. lavere i minus 0,56 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. lavere i 1,15 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:36 i 6,489 (6,479) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,15 (1,151) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,1 (113,9) EUR/JPY noteres i 130,0 (131,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,46 (7,459). GBP/DKK 8,502 (8,495)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,49), er der ved at blive hejst et “lille flag” (konsolidering) med en toplinie i 6,50 niveauet og en bundlinie i 6,46 niveauet.
Der blev udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 6,48 niveauet. Det indikerer mindst en sidelæns konsolidering. Endvidere er der tale om en bekræftet sekundær nedtrend – helst ved et brud af 6,46 niveauet (ovenfra). Bekræftet brud af 6,50 niveauet vil annullere den sekundære trendkanal, og den tertære konsolidering.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 6,48 niveauet (købt i 6,37 niveauet). Genkøb ved brud af 6,50 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,45 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,38 niveauet. (solgt i 6,475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,45 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,192 (1.197) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.192), er der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 1.197 niveauet.
Sekundært er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.215 niveauet og en bundlinie i enten 1.183 eller 1.173 niveauet.
Overordnet er der tale om en Udbrudsstrategi!
BørsUdsigten vurderer fortsat, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 1.199 niveauet. Genkøb ved brud af ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.183 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 1.195 niveauet. Genkøb ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Sælg
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere til morgen, mandag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 74,64 (73,84) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 84,41 (83,38) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (84,5), har vi haft et lille “flush out” i olieprisen, hvilket oftest er et købesignal. Den spekulativt faldende trend er blevet brudt nedefra i 84 niveauet, hvilket betyde mindst en opbremsning af den faldende trend / starten på en ny optrend.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 84 niveauet. Stop loss ved brud af 83,75 niveauet. Åbning af short ved brud af 82 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 82 niveauet, og åbning af short ved brud af 82 niveauet. Strategi: Køb.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag. Japan holdt lukket mandag, så nu er der catch up.
Nikkei225 falder med 1,3 pct. (306 point) i indeks 23.477. Hang Seng stiger med 0,4 pct. (109 point) i indeks 26.312. Kina’s CSI300 stiger med 0,3 pct. (10 point) i indeks 3.301. Sydkoreas Kospi falder med 0,6 pct. (14 point) i indeks 2.254. Australien’s ASX200 falder med 1,0 pct. (59 point) i 6.041.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.