BørsUdsigten: EXIT Olie! Ny Renteuro i Morgen, Onsdag?
Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct. til morgen, tirsdag. Undtaget Hong Kong minus 0,5 pct.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (08:20)
Wall Street indikeres, at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når aktiemarkederne åbner senere mandag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, tirsdag.
Der er fortsat momentum – men hvor længe?
BørsUdsigten mangler fortsat et “flush out” – før vi med sikkerhed kan definere en bund fra vores bear market.
BørsUdsigten vurderer, at vi mindst vil få en korrektion (fald på 10 pct.) fra det nuværende niveau i september / oktober?
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,4 pct. (17 point) i indeks 4.297 niveauet, er der tale om en fortsættelse af den sekundære positive trend efter et brud af toplinie i 4.155 niveauet i en sidelæns konsolidering. Bruddet skal følges!
Chartet har brudt både det 24. dages og det 50. dages glidende gennemsnit nedefra – og udløst “a Golden Cross”!
BørsUdsigten noterer en vending; men USD er svagere, hvilket udskyder muligheden for “a perfect bull”!!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.140 niveauet (solgt i 4.130 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.255 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.923 niveauet (solgt i 4.094 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.049 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,0 pct. (3 point) i 28.874 (handles fortsat), er der tale om en positiv fortsættelse efter et brud af en 6 mdr. gammel modstand i 28.250 niveauet. Bruddet af denne toplinie udløser et meget STÆRKT købesignal. Bruddet SKAL følges!
Der er udløst af købesignaler ved bruddet nedefra af det 24 dages glidende gennemsnit, det 50. dages ditto og det 200 dages glidende gennemsnit.
BørsUdsigten ser en midlertidig bund, og en vending efter udløsning af et “Golden Cross”
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.000 niveauet (købt i 28.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.850 niveauet (testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 26.732 niveauet (solgt i 26.745 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.712 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,1 pct. (3 point) i 3.279 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en fortsættelse efter et brud af modstandslinien i 3.248 niveauet.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.245 niveauet (solgt i 3.235 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.275 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.258 niveauet (solgt i 3.328 niveauet). Stop loss ved brud af 3.255 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,9 pct. (16 point) i indeks 1.740 – er der tale en lille konsolidering med en toplinie i 1.765 niveauet og en bundlinie i 1.725 niveauet.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.750 niveauet (købt i 1.715 niveauet). Genkøb ved brud af 1.765 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.731 niveauet (solgt i 1.731 niveauet). Stop loss ved brud af 1.731 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,2 pct. (4 point) i indeks 2,037 niveauet, er der tale om et lille købesignal ved bruddet af toplinien i 2.032 niveauet.
Bruddet af det 24 dages og det 50. dages glidende gennemsnit udløser Golden Cross og en positiv trend.
BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en vending, men fortsat en oveordnet nedtrend i det svenske aktiemarked. Det betyder, at man ikke skal være bange for at tage korte avancer. Efterfølgende skal man være klar til at købe på nye købesignaler, og de er tæt på en vending!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.015 niveauet (solgt i 1.995 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.024 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.964 niveauet (solgt i 2.014 niveauet). Hjemtagelse af ved brud af 1.985 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,7 pct. (101 point) i indeks 13.817 niveauet, er der tale om et brud af en tertiær sidelæns konsolidering. Bruddet skal følges.
BørsUdsigten noterer, at DAX30 har udløst et Golden Cross. Det indikerer yderligere stigninger. Vi har fået de første købesignaler, og dermed grundlaget for en vending jf. den mulige golden cross.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 13.680 niveauet (solgt i 13.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.795 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.960 niveauet (solgt i 14.145 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.350 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,784 pct.) er der tale om et brud af den positive trend. Brud af 2,58 niveauet bekræfter genoptagelse af nedtrenden. Der er udløst tertiært salgssignal ved bruddet af 2,825 niveauet.
Der er tale om modsatrettede signaler:
Ser vi på chartformationen er der tale om en SHS formation. Chartformationen signalerer et fald til en rente på 2 pct.!
Modsat:
Federal reserve offentliggør referat fra seneste FOMC møde i morgen, onsdag.
BørsUdsigten vurderer, at der vil være tale om en retorik, der igen kan sende renten op.
BørsUdsigten noterer, at der er tale om en invers rentestruktur, hvor de korte renter er højere end de lange renter.
Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 2,25 – 2,5 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 27. juli 2022, og BørsUdsigten forventer en yderligere rentestigning med 0,75 pct. ved næste rentemøde den 20./21. september 2022.
BørsUdsigten forventer en rente ultimo året på 3,5 – 4,0 pct.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, der i sidste måned nåede 9,1 pct. ligger i juli i 8,5 pct.– husk der skal yderligere stigninger til for at der fortsat vil blive vist en vækst.
Højere rente medfører oftest stigende USD, hvilket vi ser nu. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente))
USA er i recession da der har været negativ vækst de seneste 2 kvartaler. Recession medfører oftest lavere renter! (Lavere efterspørgsel efter penge) – modsat giver inflation en indikation mod højere renter, og der kommer nye inflationstal medio næste måned.
Ovennævnte bekræfter Stagflation!!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 2,825 niveauet (købt i 2,66 niveauet). Genkøb ved brud af 2,84 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,84 niveauet (solgt i 3,072 pct.). Stop loss ved brud af 2,79 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,319) til morgen, tirsdag, er der tale om en rebound efter en test af bundlinien og det glidende gennemsnit i 7,22 niveauet.
Der er igen længere tale om ren optrend – hvorfor der er en god mulighed for “a perfect bull”.
Paradox
USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.
USD korte positioner er åbnet – lange positioner er åbne.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,25 (solgt i 7,30 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,26 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 7,295 niveauet (solgt i 7,275 niveauet). Stop loss ved brud af 7,22 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,62 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en fortsættelse af optrenden efter et brud af konsolidering med toplinie i 3,59 niveauet.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om stigende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med en stigning på 275 tons i 131.850 tons, mod 260.000 tons for 10 mdr. siden. Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart gør vi IKKE. Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,64 niveauet (købt i 3,46 niveauet). Genkøb ved brud af 3,675 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 4,305 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af af 3,47 niveauet. Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (94,2) til morgen, mandag, er der tale om et brud af det 200 dages glidende gennemsnit og af EXIT-linie i 98,5 niveauet. Det udløser SALG på ALLE niveauer!
Der er udløst et “death cross”.
BørsUdsigten vurderer, at prisen kan falde til 65-60 USD, hvis vi ser på det lange chart.
Brent ligger ikke længere i ren optrend, hvilket indikerer at man skal overveje salg af sine lange positioner i olieaktier – spekulativt er der dog tale om et lille købesignal.
Konsolideringen har været lang – så jo længere tid der går på den lange bane – des større / kraftigere bliver et udbrud.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 97 niveauet (købt i 97 niveauet). Genkøb ved brud af 98 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 116,9 niveauet (købt i 107,3 niveauet). Genkøb ved brud af 101 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
