Bundformation i S&P500?
BørsUdsigten: Fredag bliver Afgørende! Make or Breake! Guld lukker “gap”!
C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 2,2 pct. (20,74 point) i indeks 906,03.
De europæiske aktiemarkeder lukkede torsdag fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,7 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,7 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (906), blev det negative tilbageslag større end forventet med et brud af støtten i 923 niveauet.
Der er tale om en bekræftet bundformation i form af et W. Brud af 923 udløste tertiært salgssignal.
BørsUdsigten har vurderet, de seneste par dage, ud fra ovennævnte, at man skal købe på tilbagefald mod 923 niveauet. (Buy the Dip); men tilbageslaget blev lidt større end forventet.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 928 niveauet. Genkøb ved brud af 923 niveauet eller en bevægelse ned mod 907 niveauet. BørsUdsigten vælger at køb på 907 niveauet (NU). Der åbnes en short ved brud af 906 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af den faldende trend 927 niveauet (positionen solgt i 1,010 niveauet). Stop loss ved brud af 906-7 niveauet. Der er lukket (hjemtaget gevinst) af en sekundær shortposition ved bruddet af 923 niveauet (åbnet i 986 niveauet). Åbning af ny short ved brud af 873 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg
BørsUdsigten har igen eksponering mod de danske aktier.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til højere til morgen, fredag.
Der forventes 3die kvartals regnskaber i dag, fredag rapporterer NKT og Rovsing (Q1), og mandag A&O Johansen, tirsdag UIE og NTR. Onsdag den 21. november rapporterer Royal Unibrew, Jeudan, Vestjysk Bank, Danske Andelskassers Bank, Brøndby, Newcap, Nordic Shipholding og Prime Office
Warren Buffett
Warren Buffett køber bank aktier. BørsUdsigten kan ikke vurdere om der laves resarch for at finde de bedste bankaktier; men han satser stort på J.P. Morgan og Goldman Sachs der er de to eneste investeringsbanker. Ellers bliver der helgarderet med en bred vifte af andre banker herunder Bank og America og Wells Fargo.
Skal man følge Warren Buffett burde bank aktier være sagen.
Amerikanske Renter
At renten efterhånden er kommet så højt op, at det går ud over aktivklasser. Det kan man se på udviklingen af boligentreprenører, hvor KB Home; Pulte og Toll Brothers faldt med op til 15 pct. Behovet for boliger er ikke blevet mindre – men en realkreditrente på 5,15 pct. for en 30årig realkreditobligation betyder, at færre tør binde sig op på et boligkøb – eller kan blive kreditvurderet. Tilliden fra investorerne til obligationer har vel heller ikke helt fortaget sig 2008-09 in mente (Finanskrisen).
I den forbindelse skal nævnes at USA har en befolkningsvækst på knap 1 pct. om året (befolkning ca. 330 mio.)
BørsUdsigten vurderer, at en opbremsning i Fed’s rentestigninger ved FOMC mødet i december vil kunne bringe både aktiemarkedet og boligmarkedet højere. BørsUdsigten forventer dissens ved næste rentemøde, hvilket også kan tolkes positivt.
Korrektioner (gentagelse/kursiv)
Der er to ting ved korrektioner:
For det første viser korrektionen trendens styrke – når det er sket er det oftest for sent (hvis man ikke har fået solgt)
For det andet er korrektioner positive, da forventningerne til aktierne skrues ned. Der er derfor større chance for at forventningerne indfries, og at skuffelserne bliver mindre.
Man kan ikke ramme bunden; men markeder i korrektion eller i bear market, giver altid gode muligheder “Stockpickere” for at købe kvalitetsaktier med gode vækst og udbyttemuligheder.
BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte korrektionen / tilbageslaget til køb!
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset faldt indekset til 1.490 (minus 1,7 pct. (19,77 point), ligger vi meget tæt på et EXIT – men fortsat også en W-formation (midlertidig bundformation). S30 indekset SKAL dog lukke over 1.485 for at vi kan se en ren W-formation. Der er tale om “make og breake”!
Vi tester fortsat vendeniveau i vores formodede midlertidige W-bundformation. Brud af 1.485 niveauet udløser EXIT.
Spørgsmålet er dog fortsat: Hvor langt skal vi ned før vi ser en bekræftet bundformation??
Brud af 1.525 udløser tertiært købesignal, og vil bekræfte en vending. Brud af 1.555 niveauet udløser rent købesignal og en test af den gamle top i 1.680 niveauet, efter en konsolidering i 1.600-25 niveauet. Et brud af 1.485 niveauet udløser et rent salgs-/EXIT signal. Brud SKAL følges.
BørsUdsigten vil ikke udelukke en test af den gamle top i 1.680 niveauet i løbet af de næste 5 måneder. Formationen forventes, at udvikle sig til en W formation (midlertidig bundformation).
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.545 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.497 niveauet. Short åbnet i 1.534 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position, (og lukket short) ved bruddet af 1.500 niveauet (solgt i 1.648 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.485. (Testes NU). Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, er der tale om et fald til 11.354 (minus 0,5 pct. (58,86 point), er der tale om en tertiær kileformation. Brud af 11.490 niveauet udløser købesignal, og brud af den horisontale toplinie i 11.315 udløser salgssignal. Sekundært udløser 11.660 niveauet sekundært købesignal.
DAX chartet skal holde sig over 11.080 niveauet, og helst vende inden, for at få en midlertidig W bundformation (Testes NU!)
BørsUdsigten vurderer, at en vending senest i 11.080 vil sandsynliggøre dannelsen af en W formation, og yderligere optur.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 11.535 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 11.500 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 11.490 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.400 niveauet. Stop loss ved brud af 11.080 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 11.080 niveauet (genoptagelse af den negative trend). Strategi: Køb.
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede lavere, onsdag.
Tallet for nytilmeldte ledige ligger på 216K – hvilket er meget lavt, og detailhandelen steg med 0,8 pct. i forhold til måneden før, hvilket er mere end forventet.
Dow Jones lukkede med en stigning på 0,8 pct. (208,77 point) i indeks 25.289,27.
S&P500 lukkede med en stigning på 1,1 pct. (28,62 point) i indeks 2.730,20.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,7 pct. (122,64 point) i 7.259,03.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.730), er der tale om en inside reverse indenfor dagen (købesignal) kombineret med en lille “flush out” (købesignal) efter at være handlet ned i 2.670 niveauet. Nervøsiteten blev handlet ud af markedet. Brud i dag, fredag, af 2.730 niveauet vil give et købesignal, samt starten på en bundformation, der vil blive bekræftet ved brud af 2.815 niveauet.
BørsUdsigten gentager spørgsmålet:
Får vi en højere bund – og dermed et W signal?
eller
Et kraftigt salgs-/EXIT signal på de amerikanske aktier?
Gappet mellem 2.701 niveauet og 2.683 er blevet lukket, hvilket øger muligheden for en vending i S&P500 indekset.
Første salgssignal ved brud af 2.690 niveauet og EXIT ved brud af 2.640 niveauet.
BørsUdsigten vurderer, at man skal “Buy the Dips” (købe på et tilbageslag – eller en vending i den faldende spekulative / tertiære trend – men vende rundt såfremt der sker et brud af den stigende trendlinie i 2.690 og Exit 2.640 niveauet.
BørsUdsigten forventer fortsat, at der er størst sandsynlighed for, at vi ser en bund i den tertiære negative trend, der vender inden vi når 2.640 niveauet.
Fredag bliver en en afgørende dag!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position (og åbnet short) ved bruddet af 7.780 niveauet. Positionen var købt i 2.685 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 2.730 niveauet (Testes NU). Der åbnes endnu en short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 2.685. Stop loss ved brud af 2.640 niveauet. BørsUdsigten har lukket vores sekundære shortposition (hjemtaget af gevinst) ved bruddet af 2.685 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.760. Strategi: Sælg.
BørsUdsigten er eksponeret mod Wall Street.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres med et fald på 0,02 pct. i 3,11 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,86 pct., og den 30årige rente noteres uforandret i 3,36 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres falder 0,04 pct. til 0,36 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. lavere i minus 0,61 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. lavere i 1,02 pct.
Til sammenligning ligger den 10årige rente i:
Grækenland i 4,53 (4,46) (4,40) (4,37) (4,34) (4,29) (4,26) pct.
Italien i 3,49 (3,49) (3,44) (3,43) (3,40) (3,39) (3,33) pct.
Rentestigningerne i Middelhavsområdet indikerer, at der godt kan komme gældsuro efter at Italien har afvist at følge ECB’s afvisning af det italienske finanspolitik.
Højere renter og uro vil betyde lavere renter i Tyskland / Danmark, der vil være “safe haven”
Valuta
USD noteres kl. 06:43 i 6,579 (6,585) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,134 (1,134) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,3 (113,5), EUR/JPY noteres i 128,6 (128,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,462 (7,462). GBP/DKK 8,421 (8,567)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,58), er der tale om et lille vendesignal fra toppen i 6,65 niveauet. Brud af den sekundære stigende trend i 6,56 niveauet (oppefra) vil udløse et salgssignal.
Så længe der ikke er en dfineret “bund” er der fortsat mulighed for en “diamantformation” se torsdagsudgaven af BU.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,61 niveauet (købt i 6,535 niveauet). Genkøb ved brud af 6,60. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,60 niveauet. Lukning (stop loss) ved brud af 6,60 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 6,60 niveauet. Stop loss (og åbning af short) ved brud af 6,56 niveauet. Strategi: Køb.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,215 (1.212) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.215) er man fortsat ved at lukke gappet mellem 1.208 og 1.221 niveauerne.
Tertiært udløses købesignal ved brud af den faldende toplinie i 1.224 niveauet og sekundært ved brud af 1.240 niveauet. Brud af 1.240 niveauet giver en ny målzone i 1.300 niveauet.
Der er opstået et Gap mellem 1.208 niveauet og 1.221 niveauet . Gaps har det med at blive lukket inden for den nærmeste fremtid, hvilket er nu (;-D)
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.208 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.212 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Genkøb ved brud af 1.221 niveauet. Der er åbnes en short ved bruddet af 1.195 niveauet. Strategi: Sælg
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere til morgen, fredag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 56,90 (56,13) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 67,27 (66,13) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (67,3), er nedtrenden er bremset op. Der er tale om en positiv tertiær konsolidering, der oftest betyder en negativ fortsættelse.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position (og åbnet short) ved bruddet af 80 niveauet. Genkøb (og lukning af short(hjemtagelse af gevinst) ved brud af 67 niveauet (testes NU!). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 70 niveauet. Strategi: Sælg.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
Nikkei225 falder med 0,6 pct. (133 point) i indeks 21.671. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (29 point) i indeks 26.128. Kina’s CSI300 stiger med 1,0 pct. (31 point) i indeks 3.273. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.092. Australien’s ASX200 falder med 0,1 pct. (5 point) i 5.731.
Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ov6ennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.